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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
AP Constructions | 79 166.00 | 62 053.00 | 17 113.00 | 79 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 670.00 | 51 571.00 | 15 098.00 | 66 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 532.00 | 84 950.00 | 7 582.00 | 92 532.00 |
BD Autres titres immobilisés | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 161.00 | | 5 161.00 | 5 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 419.00 | 200 090.00 | 45 329.00 | 245 419.00 |
BT Marchandises | 444 928.00 | 1 533.00 | 443 395.00 | 444 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 612.00 | 178.00 | 9 433.00 | 9 612.00 |
BZ Autres créances | 72 435.00 | | 72 435.00 | 72 435.00 |
CF Disponibilités | 4 035.00 | | 4 035.00 | 4 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 703.00 | 1 712.00 | 530 992.00 | 532 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 122.00 | 201 801.00 | 576 321.00 | 778 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 182 716.00 | 130 561.00 | | 182 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 115.00 | 52 154.00 | | 100 115.00 |
DL TOTAL (I) | 326 831.00 | 226 716.00 | | 326 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 453.00 | 72 270.00 | | 149 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79.00 | 63 242.00 | | 79.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 053.00 | 67 417.00 | | 51 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 271.00 | 54 939.00 | | 47 271.00 |
EA Autres dettes | 1 634.00 | 1 482.00 | | 1 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 490.00 | 259 350.00 | | 249 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 321.00 | 486 066.00 | | 576 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 429.00 | | | 213 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103 518.00 | | | 103 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 259.00 | | 13 560.00 | 232 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 245 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 400.00 | 238 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 338.00 | | 13 430.00 | 225 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 406.00 | | 130.00 | 5 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 267.00 | 9 223.00 | 400.00 | 191 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 752.00 | 9 223.00 | 400.00 | 189 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 533.00 | | |
6T Sur comptes clients | 120.00 | 178.00 | 120.00 | 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120.00 | 1 712.00 | 120.00 | 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120.00 | 1 712.00 | 120.00 | 120.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 712.00 | 120.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 053.00 | 51 053.00 | | 51 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 026.00 | 7 026.00 | | 7 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 454.00 | 9 454.00 | | 9 454.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 299.00 | 22 299.00 | | 22 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 161.00 | | 5 161.00 | 5 161.00 |
UX Autres créances clients | 9 111.00 | 9 111.00 | | 9 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VB T. V. A. | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
VC Groupe et associés | 30 058.00 | 30 058.00 | | 30 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 518.00 | 103 518.00 | | 103 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 934.00 | 9 873.00 | 36 061.00 | 45 934.00 |
VI Groupe et associés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 326.00 | | | 8 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 291.00 | 39 291.00 | | 39 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 901.00 | 83 740.00 | 5 161.00 | 88 901.00 |
VW T.V.A. | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 490.00 | 213 429.00 | 36 061.00 | 249 490.00 |