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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 473.00 | 164.00 | 1 309.00 | 1 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 926.00 | 2 567.00 | 367 359.00 | 369 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 414.00 | | 153 414.00 | 153 414.00 |
BZ Autres créances | 74 183.00 | | 74 183.00 | 74 183.00 |
CF Disponibilités | 6 378.00 | | 6 378.00 | 6 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 284.00 | | 8 284.00 | 8 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 258.00 | | 242 258.00 | 242 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 184.00 | 2 567.00 | 609 617.00 | 612 184.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 366 050.00 | | 366 050.00 | 366 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 276 000.00 | 276 000.00 | | 276 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 22 140.00 | 12 460.00 | | 22 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 368.00 | 9 680.00 | | 3 368.00 |
DL TOTAL (I) | 329 108.00 | 325 740.00 | | 329 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 185.00 | 97 034.00 | | 101 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 953.00 | 12 838.00 | | 17 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 238.00 | 5 613.00 | | 13 238.00 |
EA Autres dettes | 148 133.00 | 76 982.00 | | 148 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 509.00 | 192 467.00 | | 280 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 617.00 | 518 207.00 | | 609 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 257 194.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 257 194.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164.00 | |
GE Autres charges | | | 6 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 752.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 6 718.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 214.00 | 6 718.00 | | 1 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 214.00 | 6 782.00 | | -1 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 017.00 | 1 294.00 | | 1 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 895.00 | 236 563.00 | | 257 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 526.00 | 226 884.00 | | 254 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 368.00 | 9 680.00 | | 3 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 453.00 | | 1 473.00 | 368 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 366 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 369 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 473.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 366 050.00 | | | 366 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 403.00 | 164.00 | | 2 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 164.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 153 413.00 | | | 153 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | 8.00 | | |