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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 002.00 | 93 136.00 | 42 866.00 | 136 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 624.00 | 10 898.00 | 62 726.00 | 73 624.00 |
AV Immobilisations en cours | 62 068.00 | | 62 068.00 | 62 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 418.00 | 104 033.00 | 177 385.00 | 281 418.00 |
BT Marchandises | 4 776 005.00 | | 4 776 005.00 | 4 776 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 962.00 | | 21 962.00 | 21 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 869 435.00 | 40.00 | 6 869 395.00 | 6 869 435.00 |
BZ Autres créances | 1 131 225.00 | | 1 131 225.00 | 1 131 225.00 |
CF Disponibilités | 389 242.00 | | 389 242.00 | 389 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 189 513.00 | 40.00 | 13 189 473.00 | 13 189 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 470 931.00 | 104 074.00 | 13 366 858.00 | 13 470 931.00 |
CR Parts à plus d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
CU Autres participations | 9 725.00 | | 9 725.00 | 9 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 000.00 | 138 000.00 | | 146 000.00 |
DL TOTAL (I) | 146 000.00 | 138 000.00 | | 146 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 066 669.00 | 1 320 738.00 | | 3 066 669.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 912 192.00 | 787 132.00 | | 912 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 366 622.00 | 4 444 630.00 | | 8 366 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 036.00 | 65 509.00 | | 278 036.00 |
EA Autres dettes | 597 338.00 | 489 637.00 | | 597 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 220 858.00 | 7 107 646.00 | | 13 220 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 366 858.00 | 7 245 646.00 | | 13 366 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 540 169.00 | 6 320 515.00 | | 11 540 169.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 099 673.00 | 1 320 738.00 | | 2 099 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 47 658 712.00 | |
FD Production vendue biens | | | -330 445.00 | |
FG Production vendue services | | | 335 773.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 47 664 040.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 375 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 039 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 389 867.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 760 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -262 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 781 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 307.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 160 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 824.00 | 65 885.00 | | 82 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 434.00 | 15 910.00 | | 59 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 390.00 | 49 975.00 | | 23 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 229 608.00 | 41 135 221.00 | | 51 229 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 229 608.00 | 41 135 221.00 | | 51 229 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 136.00 | | 151 282.00 | 130 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 352.00 | | 46 650.00 | 89 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 059.00 | | 104 632.00 | 31 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 725.00 | | | 9 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 726.00 | 11 307.00 | | 92 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 352.00 | 3 784.00 | | 89 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 375.00 | 7 523.00 | | 3 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40.00 | | | 40.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40.00 | | | 40.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40.00 | | | 40.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 366 622.00 | 8 366 622.00 | | 8 366 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 597 338.00 | 597 338.00 | | 597 338.00 |
UX Autres créances clients | 6 869 387.00 | 6 869 387.00 | | 6 869 387.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VB T. V. A. | 829 984.00 | 829 984.00 | | 829 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 099 673.00 | 2 099 673.00 | | 2 099 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 966 996.00 | 198 500.00 | 768 496.00 | 966 996.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 004.00 | | | 33 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301 241.00 | 301 241.00 | | 301 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 002 305.00 | 8 002 305.00 | | 8 002 305.00 |
VW T.V.A. | 277 906.00 | 277 906.00 | | 277 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 308 665.00 | 11 540 169.00 | 768 496.00 | 12 308 665.00 |