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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 516.00 | 7 516.00 | | 7 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 934.00 | 8 934.00 | | 8 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 300.00 | | 51 300.00 | 51 300.00 |
BZ Autres créances | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
CF Disponibilités | 158 777.00 | | 158 777.00 | 158 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 898.00 | | 212 898.00 | 212 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 832.00 | 8 934.00 | 212 899.00 | 221 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 132 168.00 | | | 132 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 900.00 | | | 32 900.00 |
DL TOTAL (I) | 170 568.00 | | | 170 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 558.00 | | | 34 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 331.00 | | | 42 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 899.00 | | | 212 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 331.00 | | | 42 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 131 250.00 | | 131 250.00 | 131 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 250.00 | | 131 250.00 | 131 250.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 513.00 | | | 15 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | | | -6.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 251.00 | | | 131 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 351.00 | | | 98 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 900.00 | | | 32 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 934.00 | | | 8 934.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 516.00 | | | 7 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 934.00 | | | 8 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 516.00 | | | 7 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 098.00 | 18 098.00 | | 18 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
UX Autres créances clients | 51 300.00 | | | 51 300.00 |
VB T. V. A. | 585.00 | | | 585.00 |
VI Groupe et associés | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 121.00 | | | 54 121.00 |
VW T.V.A. | 13 216.00 | 13 216.00 | | 13 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 331.00 | 42 331.00 | | 42 331.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 969.00 | | | 4 969.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
ST Autres comptes | -2 942.00 | | | -2 942.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69.00 | | | 69.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 969.00 | | | 4 969.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 250.00 | | | 26 250.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 775.00 | | | 775.00 |