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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 025.00 | 10 942.00 | 83.00 | 11 025.00 |
AH Fonds commercial | 118 200.00 | | 118 200.00 | 118 200.00 |
AP Constructions | 62 697.00 | 55 170.00 | 7 526.00 | 62 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 542.00 | 53 515.00 | 8 027.00 | 61 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 638.00 | 185 287.00 | 68 351.00 | 253 638.00 |
BD Autres titres immobilisés | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 110.00 | | 6 110.00 | 6 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 387.00 | 304 914.00 | 208 473.00 | 513 387.00 |
BN En cours de production de biens | 8 818.00 | | 8 818.00 | 8 818.00 |
BT Marchandises | 266 397.00 | | 266 397.00 | 266 397.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 104 831.00 | | 104 831.00 | 104 831.00 |
BZ Autres créances | 54 862.00 | | 54 862.00 | 54 862.00 |
CF Disponibilités | 15 533.00 | | 15 533.00 | 15 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 125.00 | | 451 125.00 | 451 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 513.00 | 304 914.00 | 659 598.00 | 964 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 172 303.00 | 172 303.00 | | 172 303.00 |
DH Report à nouveau | 125 180.00 | 65 394.00 | | 125 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 338.00 | 59 786.00 | | 4 338.00 |
DL TOTAL (I) | 310 622.00 | 306 284.00 | | 310 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 773.00 | 59 593.00 | | 62 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 854.00 | 1 214.00 | | 854.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 018.00 | 5 591.00 | | 9 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 008.00 | 130 052.00 | | 112 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 323.00 | 153 386.00 | | 164 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 977.00 | 349 835.00 | | 348 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 598.00 | 656 119.00 | | 659 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 421.00 | 326 695.00 | | 315 421.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 116.00 | 36 201.00 | | 29 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 008.00 | 112 008.00 | | 112 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 342.00 | 61 342.00 | | 61 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 324.00 | 35 324.00 | | 35 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
UX Autres créances clients | 104 831.00 | | | 104 831.00 |
VB T. V. A. | 31 021.00 | | | 31 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 218.00 | 29 218.00 | | 29 218.00 |
VI Groupe et associés | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 565.00 | | | 21 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 420.00 | 30 420.00 | | 30 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 684.00 | | | 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 487.00 | 166 487.00 | | 166 487.00 |
VW T.V.A. | 37 237.00 | 37 237.00 | | 37 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 403.00 | 306 403.00 | | 306 403.00 |