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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 735 145.00 | 3 762 075.00 | 2 973 071.00 | 6 735 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 55 172.00 | | 55 172.00 | 55 172.00 |
CF Disponibilités | 14 031.00 | | 14 031.00 | 14 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 203.00 | | 93 203.00 | 93 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 828 348.00 | 3 762 075.00 | 3 066 274.00 | 6 828 348.00 |
CU Autres participations | 6 734 547.00 | 3 761 477.00 | 2 973 071.00 | 6 734 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 320.00 | | | 112 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 067 152.00 | | | 1 067 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 232.00 | | | 11 232.00 |
DG Autres réserves | 977 929.00 | | | 977 929.00 |
DH Report à nouveau | -85 096.00 | | | -85 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 545 345.00 | | | -1 545 345.00 |
DK Provisions réglementées | 52 592.00 | | | 52 592.00 |
DL TOTAL (I) | 590 785.00 | | | 590 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600.00 | | | 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 225 536.00 | | | 2 225 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 427.00 | | | 37 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 931.00 | | | 168 931.00 |
EA Autres dettes | 42 995.00 | | | 42 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 475 489.00 | | | 2 475 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 066 274.00 | | | 3 066 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 475 489.00 | | | 2 475 489.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 600.00 | | | 600.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 111.00 | | | 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 261.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -153 820.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 376 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 406 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 406 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 559 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 127 261.00 | | | 127 261.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 250.00 | | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250.00 | | | -250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 725.00 | | | -14 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 004.00 | | | 240 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 785 349.00 | | | 1 785 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 545 345.00 | | | -1 545 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 735 145.00 | | | 6 735 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 734 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 735 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 598.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 598.00 | | | 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 734 547.00 | | | 6 734 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 598.00 | | | 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 598.00 | | | 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 52 342.00 | 250.00 | | 52 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 385 263.00 | 1 376 214.00 | | 2 385 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 437 605.00 | 1 376 464.00 | | 2 437 605.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 376 214.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 427.00 | 37 427.00 | | 37 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 555.00 | 162 555.00 | | 162 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 995.00 | 42 995.00 | | 42 995.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VI Groupe et associés | 2 225 536.00 | 2 225 536.00 | | 2 225 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 275.00 | | | 151 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 744.00 | 53 744.00 | | 53 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 172.00 | 79 172.00 | | 79 172.00 |
VW T.V.A. | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 475 489.00 | 2 475 489.00 | | 2 475 489.00 |