| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 399 977.00 | | 399 977.00 | 399 977.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 258.00 | | 31 258.00 | 31 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
BF Prêts | 214 328.00 | | 214 328.00 | 214 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 947.00 | | 17 947.00 | 17 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 070.00 | 7 560.00 | 663 510.00 | 671 070.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 004 448.00 | | 8 004 448.00 | 8 004 448.00 |
BZ Autres créances | 7 850 884.00 | | 7 850 884.00 | 7 850 884.00 |
CF Disponibilités | 3 323 798.00 | | 3 323 798.00 | 3 323 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 229.00 | | 10 229.00 | 10 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 189 359.00 | | 19 189 359.00 | 19 189 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 860 429.00 | 7 560.00 | 19 852 869.00 | 19 860 429.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 947.00 | | | 17 947.00 |
CR Parts à plus d’un an | 215 326.00 | | | 215 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 517 370.00 | 458 526.00 | | 517 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 120.00 | 58 844.00 | | 271 120.00 |
DL TOTAL (I) | 1 008 490.00 | 737 370.00 | | 1 008 490.00 |
DP Provisions pour risques | 562 468.00 | 95 000.00 | | 562 468.00 |
DR TOTAL (IV) | 562 468.00 | 95 000.00 | | 562 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 486.00 | 16 431.00 | | 24 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 989.00 | 13 758.00 | | 195 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 399 671.00 | 2 473 169.00 | | 3 399 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 815 359.00 | 2 626 950.00 | | 13 815 359.00 |
EA Autres dettes | 846 406.00 | 203 741.00 | | 846 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 281 911.00 | 5 334 050.00 | | 18 281 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 852 869.00 | 6 166 420.00 | | 19 852 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 281 911.00 | 5 334 050.00 | | 18 281 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 565 087.00 | | 22 565 087.00 | 22 565 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 565 087.00 | | 22 565 087.00 | 22 565 087.00 |
FM Production stockée | | | -141 167.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 614 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 692 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 617 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 695 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 031 745.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 297 248.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 334 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 277.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 82 702.00 | 104 838.00 | | 82 702.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 286.00 | | | 26 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 286.00 | | | 26 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 280.00 | 7 629.00 | | 26 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 280.00 | 7 629.00 | | 26 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 280.00 | -7 629.00 | | -26 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 640 824.00 | 20 949 676.00 | | 22 640 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 369 704.00 | 20 890 833.00 | | 22 369 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 120.00 | 58 844.00 | | 271 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 173.00 | | 3 010 897.00 | 60 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 400 000.00 | | 232 275.00 | 2 400 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 400 000.00 | | 671 070.00 | 2 400 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 431 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 431 235.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 060.00 | | 6 500.00 | 1 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 113.00 | | 2 573 162.00 | 59 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 060.00 | 6 500.00 | | 1 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 060.00 | 6 500.00 | | 1 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 000.00 | 562 468.00 | 95 000.00 | 95 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 000.00 | 562 468.00 | 95 000.00 | 95 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 562 468.00 | 95 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 399 671.00 | 3 399 671.00 | | 3 399 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 082 872.00 | 3 082 872.00 | | 3 082 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 552 386.00 | 6 552 386.00 | | 6 552 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 846 406.00 | 846 406.00 | | 846 406.00 |
UP Prêts | 214 328.00 | | 214 328.00 | 214 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 947.00 | 17 947.00 | | 17 947.00 |
UX Autres créances clients | 8 004 448.00 | 8 004 448.00 | | 8 004 448.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 109 433.00 | 109 433.00 | | 109 433.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 103 771.00 | 103 771.00 | | 103 771.00 |
VB T. V. A. | 2 004 809.00 | 2 004 809.00 | | 2 004 809.00 |
VC Groupe et associés | 2 105 616.00 | 2 105 616.00 | | 2 105 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 486.00 | 24 486.00 | | 24 486.00 |
VI Groupe et associés | 195 989.00 | 195 989.00 | | 195 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 508 167.00 | 292 841.00 | 215 326.00 | 508 167.00 |
VP Divers | 13 848.00 | 13 848.00 | | 13 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 608 737.00 | 608 737.00 | | 608 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 109 011.00 | 3 109 011.00 | | 3 109 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 229.00 | 10 229.00 | | 10 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 097 836.00 | 15 668 182.00 | 429 654.00 | 16 097 836.00 |
VW T.V.A. | 3 571 364.00 | 3 571 364.00 | | 3 571 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 281 911.00 | 18 281 911.00 | | 18 281 911.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 616 172.00 | 436 981.00 | | 616 172.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 134 902.00 | 91 532.00 | | 134 902.00 |
ST Autres comptes | 372 336.00 | 398 527.00 | | 372 336.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 705.00 | 101 024.00 | | 100 705.00 |
YT Sous‐traitance | 7 084 896.00 | 4 967 364.00 | | 7 084 896.00 |
YW Taxe professionnelle | 961.00 | 981.00 | | 961.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 617 133.00 | 437 962.00 | | 617 133.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 229 699.00 | 4 413 183.00 | | 4 229 699.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 311 231.00 | 1 228 250.00 | | 311 231.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 692 839.00 | 5 558 447.00 | | 7 692 839.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 590.00 | | | 590.00 |