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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 273 362.00 | | 273 362.00 | 273 362.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 806.00 | 92 822.00 | 984.00 | 93 806.00 |
040 Immobilisations financières | 24 309.00 | | 24 309.00 | 24 309.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 392 477.00 | 93 822.00 | 298 655.00 | 392 477.00 |
060 Stock marchandises | 2 179.00 | | 2 179.00 | 2 179.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 861.00 | | 4 861.00 | 4 861.00 |
072 Créances – Autres | 16 941.00 | | 16 941.00 | 16 941.00 |
084 Disponibilités | 41 773.00 | | 41 773.00 | 41 773.00 |
088 Caisse | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 863.00 | | 65 863.00 | 65 863.00 |
110 Total général Actif | 458 340.00 | 93 822.00 | 364 518.00 | 458 340.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 780.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 304.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 088.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 971.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 100.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 579.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 497.00 | |
172 Autres dettes | | | 232 371.00 | |
176 Total des dettes | | | 336 446.00 | |
180 Total général Passif | | | 364 518.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 158 760.00 | 133 685.00 | | 158 760.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50 000.00 | 32 990.00 | | 50 000.00 |
230 Autres produits | 4 065.00 | 5.00 | | 4 065.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 212 825.00 | 166 679.00 | | 212 825.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 348.00 | 14 224.00 | | 20 348.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 929.00 | 25 462.00 | | 25 929.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -247.00 | | | -247.00 |
242 Autres charges externes. | 82 146.00 | 77 807.00 | | 82 146.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 877.00 | 6 466.00 | | 7 877.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 239.00 | 63 671.00 | | 62 239.00 |
252 Charges sociales | 5 004.00 | 12 401.00 | | 5 004.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 862.00 | 5 763.00 | | 1 862.00 |
262 Autres charges | 1 524.00 | 886.00 | | 1 524.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 206 929.00 | 206 681.00 | | 206 929.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 896.00 | -40 002.00 | | 5 896.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 089.00 | | |
294 Charges financières | 733.00 | 249.00 | | 733.00 |
300 Charges exceptionnelles | 75.00 | 106.00 | | 75.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 088.00 | -40 357.00 | | 5 088.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 387 548.00 | | | 387 548.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 066.00 | | | 1 066.00 |