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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 206 533.00 | | 206 533.00 | 206 533.00 |
AP Constructions | 656 237.00 | 95 082.00 | 561 155.00 | 656 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 995.00 | 26 039.00 | 21 956.00 | 47 995.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 222 528.00 | | 222 528.00 | 222 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 148 093.00 | 121 121.00 | 1 026 972.00 | 1 148 093.00 |
BZ Autres créances | 18 863.00 | | 18 863.00 | 18 863.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 988.00 | 15 569.00 | 34 419.00 | 49 988.00 |
CF Disponibilités | 2 690 555.00 | | 2 690 555.00 | 2 690 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 759 663.00 | 15 569.00 | 2 744 094.00 | 2 759 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 907 756.00 | 136 690.00 | 3 771 066.00 | 3 907 756.00 |
CU Autres participations | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 3 374 402.00 | 3 292 213.00 | | 3 374 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 158.00 | 139 690.00 | | 97 158.00 |
DL TOTAL (I) | 3 526 561.00 | 3 486 902.00 | | 3 526 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 939.00 | 271 822.00 | | 211 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 197.00 | 12 442.00 | | 9 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 368.00 | 141 110.00 | | 23 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 505.00 | 425 374.00 | | 244 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 771 066.00 | 3 912 276.00 | | 3 771 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 425 374.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 770.00 | | 18 770.00 | 18 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 770.00 | | 18 770.00 | 18 770.00 |
FQ Autres produits | | | 1 078.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 291.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 551.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 198 788.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 858.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 211.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 73 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213 857.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 078.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 196 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 1 653 996.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 1 653 996.00 | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | 1 483 342.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 1 483 342.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 500.00 | 170 654.00 | | 4 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 64 440.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 705.00 | 1 831 176.00 | | 238 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 546.00 | 1 691 487.00 | | 141 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 158.00 | 139 690.00 | | 97 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 990 352.00 | | 158 241.00 | 990 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 237 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 1 148 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 910 765.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 905 947.00 | | 4 818.00 | 905 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 405.00 | | 153 423.00 | 84 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 830.00 | 34 291.00 | 121 121.00 | 86 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 830.00 | 34 291.00 | 121 121.00 | 86 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 197.00 | 9 197.00 | | 9 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 939.00 | 211 939.00 | | 211 939.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 222 528.00 | | 222 528.00 | 222 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 368.00 | 23 368.00 | | 23 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 863.00 | 18 863.00 | | 18 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 648.00 | 19 120.00 | 222 528.00 | 241 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 505.00 | 244 505.00 | | 244 505.00 |