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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 100.00 | | 856 100.00 | 856 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 39 348.00 | | 39 348.00 | 39 348.00 |
CF Disponibilités | 26 865.00 | | 26 865.00 | 26 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 212.00 | | 66 212.00 | 66 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 312.00 | | 922 312.00 | 922 312.00 |
CU Autres participations | 856 085.00 | | 856 085.00 | 856 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 637 000.00 | 637 000.00 | | 637 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 700.00 | 63 700.00 | | 63 700.00 |
DH Report à nouveau | 87 343.00 | 71 771.00 | | 87 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 324.00 | 15 572.00 | | 24 324.00 |
DK Provisions réglementées | 44.00 | 22.00 | | 44.00 |
DL TOTAL (I) | 812 412.00 | 788 065.00 | | 812 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 974.00 | 136 541.00 | | 73 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 592.00 | 9 377.00 | | 13 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 335.00 | 19 245.00 | | 22 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 901.00 | 165 163.00 | | 109 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 312.00 | 953 228.00 | | 922 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 901.00 | 165 163.00 | | 109 901.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 73 974.00 | | | 73 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 400.00 | | 96 400.00 | 96 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 400.00 | | 96 400.00 | 96 400.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | 112.00 | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22.00 | -112.00 | | -22.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 292.00 | 2 764.00 | | 4 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 324.00 | 87 579.00 | | 97 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 999.00 | 72 007.00 | | 72 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 324.00 | 15 572.00 | | 24 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 856 100.00 | | | 856 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 856 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 856 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 856 100.00 | | | 856 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 974.00 | 73 974.00 | | 73 974.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 592.00 | 13 592.00 | | 13 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 335.00 | 22 335.00 | | 22 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 348.00 | 39 348.00 | | 39 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 348.00 | 39 348.00 | | 39 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 901.00 | 109 901.00 | | 109 901.00 |