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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 891.00 | 30 765.00 | 21 125.00 | 51 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 513.00 | 76 985.00 | 73 528.00 | 150 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 133.00 | | 7 133.00 | 7 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 639.00 | 107 751.00 | 101 888.00 | 209 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 5 427.00 | | 5 427.00 | 5 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 032.00 | | 44 032.00 | 44 032.00 |
BZ Autres créances | 4 393.00 | | 4 393.00 | 4 393.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CF Disponibilités | 113 530.00 | | 113 530.00 | 113 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 199.00 | | 169 199.00 | 169 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 838.00 | 107 751.00 | 271 087.00 | 378 838.00 |
CU Autres participations | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 149 102.00 | 94 642.00 | | 149 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 077.00 | 54 460.00 | | 61 077.00 |
DL TOTAL (I) | 218 539.00 | 157 462.00 | | 218 539.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 352.00 | 34 512.00 | | 1 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 848.00 | 65 911.00 | | 32 848.00 |
EA Autres dettes | 606.00 | | | 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 549.00 | 100 423.00 | | 37 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 087.00 | 257 885.00 | | 271 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
FG Production vendue services | 219 496.00 | | 219 496.00 | 219 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 577.00 | | 220 577.00 | 220 577.00 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 380.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -461.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 420.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 100.00 | | | 29 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 407.00 | | | 30 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 319.00 | 90.00 | | 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 319.00 | 90.00 | | 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 088.00 | -90.00 | | 30 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 213.00 | 12 753.00 | | 20 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 005.00 | 221 998.00 | | 251 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 929.00 | 167 539.00 | | 189 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 077.00 | 54 460.00 | | 61 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 267.00 | | 69 081.00 | 193 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 709.00 | 209 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 709.00 | 202 404.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 133.00 | | 68 980.00 | 186 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 134.00 | | 101.00 | 7 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 039.00 | -22 289.00 | | 130 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 039.00 | -22 289.00 | | 130 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 499.00 | 9 499.00 | | 9 499.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 457.00 | 7 457.00 | | 7 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 133.00 | 7 133.00 | | 7 133.00 |
UX Autres créances clients | 44 032.00 | | | 44 032.00 |
VB T. V. A. | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
VI Groupe et associés | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 371.00 | 57 371.00 | | 57 371.00 |
VW T.V.A. | 12 654.00 | 12 654.00 | | 12 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 549.00 | 37 549.00 | | 37 549.00 |