| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 075.00 | 21 786.00 | 1 289.00 | 23 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 259.00 | 155 000.00 | 95 259.00 | 250 259.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 355.00 | 176 786.00 | 96 568.00 | 273 355.00 |
BT Marchandises | 7 171.00 | | 7 171.00 | 7 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 344.00 | 9 209.00 | 51 135.00 | 60 344.00 |
BZ Autres créances | 106 891.00 | | 106 891.00 | 106 891.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
CF Disponibilités | 296 913.00 | | 296 913.00 | 296 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 990.00 | 9 209.00 | 468 781.00 | 477 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 346.00 | 185 996.00 | 565 350.00 | 751 346.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 8 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 244 117.00 | 324 379.00 | | 244 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 104.00 | 31 737.00 | | 65 104.00 |
DL TOTAL (I) | 430 021.00 | 364 917.00 | | 430 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | 18.00 | | 21.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 036.00 | 8 572.00 | | 36 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 461.00 | 21 796.00 | | 18 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 915.00 | 56 267.00 | | 57 915.00 |
EA Autres dettes | 22 893.00 | 22 847.00 | | 22 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 329.00 | 109 502.00 | | 135 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 350.00 | 474 419.00 | | 565 350.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 763.00 | | 80 763.00 | 80 763.00 |
FD Production vendue biens | 159 763.00 | | 159 763.00 | 159 763.00 |
FG Production vendue services | 412 550.00 | | 412 550.00 | 412 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 653 077.00 | | 653 077.00 | 653 077.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 657 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 782.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 905.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 574 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 723.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 471.00 | 19 185.00 | | 19 471.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 556.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 966.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 523.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 992.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 26 992.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -13 469.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 619.00 | 4 172.00 | | 17 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 657 659.00 | 609 953.00 | | 657 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 592 554.00 | 578 216.00 | | 592 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 104.00 | 31 737.00 | | 65 104.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 009.00 | | 11 907.00 | 262 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 561.00 | 273 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 561.00 | 273 335.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 009.00 | | 11 887.00 | 262 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 443.00 | 14 905.00 | 561.00 | 162 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 443.00 | 14 905.00 | 561.00 | 162 443.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 347.00 | | 4 138.00 | 13 347.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 347.00 | | 4 138.00 | 13 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 347.00 | | 4 138.00 | 13 347.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 461.00 | 18 461.00 | | 18 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 922.00 | 20 922.00 | | 20 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 554.00 | 26 554.00 | | 26 554.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 893.00 | 22 893.00 | | 22 893.00 |
UX Autres créances clients | 49 206.00 | | | 49 206.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 138.00 | | | 11 138.00 |
VB T. V. A. | 708.00 | | | 708.00 |
VC Groupe et associés | 49.00 | | | 49.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VI Groupe et associés | 36 036.00 | 36 036.00 | | 36 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 106.00 | | | 6 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 026.00 | | | 100 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 586.00 | 173 586.00 | | 173 586.00 |
VW T.V.A. | 6 317.00 | 6 317.00 | | 6 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 329.00 | 135 329.00 | | 135 329.00 |