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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
AH Fonds commercial | 84 650.00 | | 84 650.00 | 84 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 621.00 | 29 374.00 | 5 247.00 | 34 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 024.00 | 48 324.00 | 53 699.00 | 102 024.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 908.00 | | 10 908.00 | 10 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 361.00 | 78 357.00 | 156 004.00 | 234 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 997.00 | | 5 997.00 | 5 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 201.00 | 1 838.00 | 119 363.00 | 121 201.00 |
BZ Autres créances | 13 325.00 | | 13 325.00 | 13 325.00 |
CF Disponibilités | 818 219.00 | | 818 219.00 | 818 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 319.00 | | 8 319.00 | 8 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 967 061.00 | 1 838.00 | 965 223.00 | 967 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 422.00 | 80 194.00 | 1 121 228.00 | 1 201 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 342 889.00 | 292 571.00 | | 342 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 604.00 | 350 318.00 | | 380 604.00 |
DL TOTAL (I) | 767 493.00 | 686 889.00 | | 767 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 661.00 | 136 352.00 | | 130 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 727.00 | 34 190.00 | | 30 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 974.00 | 145 042.00 | | 186 974.00 |
EA Autres dettes | 5 373.00 | 4 163.00 | | 5 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 734.00 | 319 747.00 | | 353 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 228.00 | 1 006 636.00 | | 1 121 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 515.00 | | 46 581.00 | 221 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 736.00 | 234 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 736.00 | 136 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 309.00 | | | 85 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 948.00 | | 46 432.00 | 123 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 259.00 | | 149.00 | 12 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 985.00 | 14 873.00 | 26 501.00 | 89 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 659.00 | | | 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 326.00 | 14 873.00 | 26 501.00 | 89 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 727.00 | 30 727.00 | | 30 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 351.00 | 109 351.00 | | 109 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 410.00 | 33 410.00 | | 33 410.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 829.00 | 11 829.00 | | 11 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 373.00 | 5 373.00 | | 5 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 118 996.00 | 118 996.00 | | 118 996.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VB T. V. A. | 12 992.00 | 12 992.00 | | 12 992.00 |
VI Groupe et associés | 130 661.00 | 130 661.00 | | 130 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 319.00 | 8 319.00 | | 8 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 344.00 | 142 844.00 | 1 500.00 | 144 344.00 |
VW T.V.A. | 29 315.00 | 29 315.00 | | 29 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 734.00 | 353 734.00 | | 353 734.00 |