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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 478.00 | 19 735.00 | 17 743.00 | 37 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 670.00 | 19 735.00 | 17 935.00 | 37 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 637.00 | | 9 637.00 | 9 637.00 |
BZ Autres créances | 27 297.00 | | 27 297.00 | 27 297.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 638.00 | | 10 638.00 | 10 638.00 |
CF Disponibilités | 94 119.00 | | 94 119.00 | 94 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 765.00 | | 142 765.00 | 142 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 435.00 | 19 735.00 | 160 700.00 | 180 435.00 |
CP Parts à moins d’un an | 192.00 | | | 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 98 167.00 | 81 825.00 | | 98 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 182.00 | 16 342.00 | | -74 182.00 |
DL TOTAL (I) | 64 685.00 | 138 867.00 | | 64 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 127.00 | 502.00 | | 2 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 942.00 | 213 417.00 | | 82 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 634.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 034.00 | | | 9 034.00 |
EA Autres dettes | 1 912.00 | 1 823.00 | | 1 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 015.00 | 217 383.00 | | 96 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 700.00 | 356 250.00 | | 160 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 475.00 | | 11 195.00 | 26 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 478.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 283.00 | | 11 195.00 | 26 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192.00 | | | 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 342.00 | 4 393.00 | | 15 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 342.00 | 4 393.00 | | 15 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 942.00 | 82 942.00 | | 82 942.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 034.00 | 9 034.00 | | 9 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UX Autres créances clients | 9 637.00 | | | 9 637.00 |
VB T. V. A. | 24 413.00 | | | 24 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 015.00 | 96 015.00 | | 96 015.00 |