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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 100 000.00 | 12 162.00 | 87 838.00 | 100 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 402 731.00 | | 402 731.00 | 402 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 112 108.00 | 12 162.00 | 1 099 946.00 | 1 112 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 600.00 | | 24 600.00 | 24 600.00 |
BZ Autres créances | 9 093.00 | | 9 093.00 | 9 093.00 |
CF Disponibilités | 118 353.00 | | 118 353.00 | 118 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 145.00 | | 3 145.00 | 3 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 192.00 | | 155 192.00 | 155 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 300.00 | 12 162.00 | 1 255 138.00 | 1 267 300.00 |
CU Autres participations | 609 377.00 | | 609 377.00 | 609 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 473 172.00 | | | 473 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 277.00 | | | 40 277.00 |
DL TOTAL (I) | 1 063 449.00 | | | 1 063 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 961.00 | | | 88 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 992.00 | | | 83 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 273.00 | | | 9 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 192.00 | | | 8 192.00 |
EA Autres dettes | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 688.00 | | | 191 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 255 138.00 | | | 1 255 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 491.00 | | | 111 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 641.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 771.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 48 795.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 15 023.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32.00 | | | -32.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 461.00 | | | 9 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 252.00 | | | 112 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 975.00 | | | 71 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 277.00 | | | 40 277.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 380.00 | | | 14 380.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 972 304.00 | | 139 804.00 | 972 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 012 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 112 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 872 304.00 | | 139 804.00 | 872 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 521.00 | 3 641.00 | | 8 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 521.00 | 3 641.00 | | 8 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 992.00 | 83 092.00 | | 83 992.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 274.00 | 9 274.00 | | 9 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 192.00 | 8 192.00 | | 8 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 402 731.00 | | 402 731.00 | 402 731.00 |
UP Prêts | 24 600.00 | 24 600.00 | | 24 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 094.00 | 9 094.00 | | 9 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 962.00 | 9 665.00 | 40 159.00 | 88 962.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 083.00 | | | 75 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 948.00 | | | 31 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 570.00 | 36 839.00 | 402 731.00 | 439 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 689.00 | 111 492.00 | 40 159.00 | 191 689.00 |