| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 138 139.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 16.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 45 570.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 183 725.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 569 179.00 | |
BZ Autres créances | | | 334 367.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | 234 150.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 107.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 138 802.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 322 527.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 135 314.00 | 92 969.00 | | 135 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 855.00 | 92 346.00 | | 80 855.00 |
DL TOTAL (I) | 225 170.00 | 194 314.00 | | 225 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 082.00 | 165 728.00 | | 194 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | 29 265.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 626 839.00 | 387 009.00 | | 626 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 110.00 | 182 845.00 | | 257 110.00 |
EA Autres dettes | 19 026.00 | 19 618.00 | | 19 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 097 357.00 | 784 465.00 | | 1 097 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 527.00 | 978 779.00 | | 1 322 527.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 917.00 | | 104 579.00 | 162 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 910.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 436.00 | | 104 474.00 | 117 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 480.00 | | 105.00 | 45 480.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 407.00 | 22 363.00 | 83 771.00 | 61 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 407.00 | 22 363.00 | 83 771.00 | 61 407.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 626 839.00 | 626 839.00 | | 626 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 979.00 | 28 979.00 | | 28 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 489.00 | 43 489.00 | | 43 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 025.00 | 19 025.00 | | 19 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 569.00 | | 45 569.00 | 45 569.00 |
UX Autres créances clients | 569 178.00 | 569 178.00 | | 569 178.00 |
VB T. V. A. | 205 912.00 | 205 912.00 | | 205 912.00 |
VC Groupe et associés | 82 628.00 | 82 628.00 | | 82 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 081.00 | 44 986.00 | 149 095.00 | 194 081.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 897.00 | | | 24 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 557.00 | 56 557.00 | | 56 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 417.00 | 42 417.00 | | 42 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 950 221.00 | 904 651.00 | 45 569.00 | 950 221.00 |
VW T.V.A. | 128 083.00 | 128 083.00 | | 128 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 097 357.00 | 948 261.00 | 149 095.00 | 1 097 357.00 |