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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 86 321.00 | | 86 321.00 | 86 321.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 220.00 | 77 251.00 | 66 970.00 | 144 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 750.00 | 7 741.00 | 6 009.00 | 13 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 458.00 | | 7 458.00 | 7 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 542.00 | 89 552.00 | 166 990.00 | 256 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 850.00 | | 28 850.00 | 28 850.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 291.00 | 386.00 | 159 905.00 | 160 291.00 |
BZ Autres créances | 8 231.00 | | 8 231.00 | 8 231.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
CF Disponibilités | 399 737.00 | | 399 737.00 | 399 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 063.00 | 386.00 | 611 677.00 | 612 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 606.00 | 89 938.00 | 778 667.00 | 868 606.00 |
CU Autres participations | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 200 357.00 | 155 357.00 | | 200 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 422.00 | 179 520.00 | | 271 422.00 |
DL TOTAL (I) | 537 779.00 | 400 877.00 | | 537 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 637.00 | 94 077.00 | | 66 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 837.00 | 4 052.00 | | 2 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 229.00 | 95 071.00 | | 56 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 750.00 | 101 292.00 | | 100 750.00 |
EA Autres dettes | 14 435.00 | 12 085.00 | | 14 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 888.00 | 306 577.00 | | 240 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 667.00 | 707 454.00 | | 778 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 911.00 | 306 577.00 | | 197 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 796.00 | | 28 341.00 | 235 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 595.00 | 7 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 595.00 | 256 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 157 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 881.00 | | | 90 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 218.00 | | 26 753.00 | 138 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 697.00 | | 1 588.00 | 6 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 672.00 | 19 880.00 | 7 000.00 | 76 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 112.00 | 19 880.00 | 7 000.00 | 72 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 229.00 | 56 229.00 | | 56 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 171.00 | 20 171.00 | | 20 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 809.00 | 8 809.00 | | 8 809.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 457.00 | 29 457.00 | | 29 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 435.00 | 14 435.00 | | 14 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 458.00 | | 7 458.00 | 7 458.00 |
UX Autres créances clients | 160 291.00 | 160 291.00 | | 160 291.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VB T. V. A. | 7 455.00 | 7 455.00 | | 7 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 629.00 | 23 652.00 | 42 977.00 | 66 629.00 |
VI Groupe et associés | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 297.00 | | | 27 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 635.00 | 170 177.00 | 7 458.00 | 177 635.00 |
VW T.V.A. | 40 471.00 | 40 471.00 | | 40 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 888.00 | 197 911.00 | 42 977.00 | 240 888.00 |