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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 238.00 | 206 634.00 | 117 604.00 | 324 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 876.00 | 31 604.00 | 7 272.00 | 38 876.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 430.00 | | 6 430.00 | 6 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 536.00 | | 13 536.00 | 13 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 280.00 | 242 438.00 | 154 842.00 | 397 280.00 |
BT Marchandises | 1 175 352.00 | 11 000.00 | 1 164 352.00 | 1 175 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -7 374.00 | | -7 374.00 | -7 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 206 890.00 | | 1 206 890.00 | 1 206 890.00 |
BZ Autres créances | 31 977.00 | | 31 977.00 | 31 977.00 |
CF Disponibilités | 276 285.00 | | 276 285.00 | 276 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 212.00 | | 16 212.00 | 16 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 699 342.00 | 11 000.00 | 2 688 342.00 | 2 699 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 096 621.00 | 253 438.00 | 2 843 184.00 | 3 096 621.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 536.00 | | | 13 536.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 283 576.00 | 114 822.00 | | 283 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 502.00 | 168 753.00 | | 314 502.00 |
DL TOTAL (I) | 818 078.00 | 503 576.00 | | 818 078.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 092 612.00 | 1 377 629.00 | | 1 092 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 985.00 | 260 735.00 | | 441 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 308.00 | 343 870.00 | | 347 308.00 |
EA Autres dettes | 123 201.00 | 36 249.00 | | 123 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 005 106.00 | 2 018 483.00 | | 2 005 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 843 184.00 | 2 522 059.00 | | 2 843 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 148 077.00 | 1 027 095.00 | | 1 148 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 744 759.00 | | 6 744 759.00 | 6 744 759.00 |
FG Production vendue services | 107 345.00 | | 107 345.00 | 107 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 852 104.00 | | 6 852 104.00 | 6 852 104.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 078.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 951 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 963 253.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -263 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 755 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 712 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 989.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 585 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 365 701.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 407 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 590.00 | 50.00 | | 4 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 590.00 | 50.00 | | 4 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40 491.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40 491.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 590.00 | -40 442.00 | | 4 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 978.00 | 65 626.00 | | 97 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 001 287.00 | 5 262 330.00 | | 7 001 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 686 785.00 | 5 093 577.00 | | 6 686 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 502.00 | 168 753.00 | | 314 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 540.00 | | 3 740.00 | 393 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 397 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 369 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 804.00 | | 3 740.00 | 365 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 536.00 | | | 23 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 449.00 | 41 989.00 | | 200 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 249.00 | 41 989.00 | | 196 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 11 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 31 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 985.00 | 441 985.00 | | 441 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 958.00 | 46 958.00 | | 46 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 438.00 | 109 438.00 | | 109 438.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 844.00 | 35 844.00 | | 35 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 201.00 | 123 201.00 | | 123 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 536.00 | | | 13 536.00 |
UX Autres créances clients | 1 206 890.00 | | | 1 206 890.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 22 337.00 | | | 22 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 092 612.00 | 235 583.00 | 91 988.00 | 1 092 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 285 124.00 | | | 285 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 903.00 | 18 903.00 | | 18 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 140.00 | | | 9 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 212.00 | | | 16 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 268 615.00 | 1 255 079.00 | 13 536.00 | 1 268 615.00 |
VW T.V.A. | 136 165.00 | 136 165.00 | | 136 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 005 106.00 | 1 148 077.00 | 91 988.00 | 2 005 106.00 |