| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 417.00 | 12 255.00 | 4 163.00 | 16 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 137.00 | | 3 137.00 | 3 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 436.00 | 14 137.00 | 7 300.00 | 21 436.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 193.00 | | 323 193.00 | 323 193.00 |
BZ Autres créances | 5 934.00 | | 5 934.00 | 5 934.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 743 630.00 | | 743 630.00 | 743 630.00 |
CF Disponibilités | 19 782.00 | | 19 782.00 | 19 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 787.00 | | 8 787.00 | 8 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 101 524.00 | | 1 101 524.00 | 1 101 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 960.00 | 14 137.00 | 1 108 824.00 | 1 122 960.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 506 550.00 | | | 506 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 524.00 | | | 33 524.00 |
DH Report à nouveau | 756.00 | | | 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 250.00 | | | 31 250.00 |
DL TOTAL (I) | 572 080.00 | | | 572 080.00 |
DQ Provisions pour charges | 61 907.00 | | | 61 907.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 907.00 | | | 61 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 313.00 | | | 284 313.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39.00 | | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 391.00 | | | 24 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 572.00 | | | 162 572.00 |
EA Autres dettes | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 837.00 | | | 474 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 824.00 | | | 1 108 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 798.00 | | | 474 798.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 668 744.00 | | 668 744.00 | 668 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 668 744.00 | | 668 744.00 | 668 744.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 679 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 354.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 480.00 | |
GE Autres charges | | | 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 647 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 836.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 119.00 | | | 10 119.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 350.00 | | | 350.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 540.00 | | | 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 540.00 | | | 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126.00 | | | 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126.00 | | | 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 414.00 | | | 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 680 606.00 | | | 680 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 649 356.00 | | | 649 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 250.00 | | | 31 250.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 615.00 | | 1 821.00 | 19 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 899.00 | | 2 518.00 | 13 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 834.00 | | -697.00 | 3 834.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 782.00 | 2 354.00 | | 11 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 900.00 | 2 354.00 | | 9 900.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 427.00 | 1 480.00 | | 60 427.00 |
6T Sur comptes clients | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 027.00 | 1 480.00 | 600.00 | 61 027.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 480.00 | 600.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 284 313.00 | 284 313.00 | | 284 313.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 391.00 | 24 391.00 | | 24 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 072.00 | 52 072.00 | | 52 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 199.00 | 50 199.00 | | 50 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 137.00 | | 3 137.00 | 3 137.00 |
UX Autres créances clients | 323 193.00 | 323 193.00 | | 323 193.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VB T. V. A. | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 787.00 | 8 787.00 | | 8 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 051.00 | 337 914.00 | 3 137.00 | 341 051.00 |
VW T.V.A. | 58 214.00 | 58 214.00 | | 58 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 798.00 | 474 798.00 | | 474 798.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 821.00 | | | 8 821.00 |
ST Autres comptes | 46 603.00 | | | 46 603.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 435.00 | | | 37 435.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 483.00 | | | 8 483.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 253.00 | | | 144 253.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 205.00 | | | 18 205.00 |
ZE Dividendes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 859.00 | | | 92 859.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |