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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 634 817.00 | 3 893 811.00 | 741 006.00 | 4 634 817.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 118.00 | | 33 118.00 | 33 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 726.00 | 47 064.00 | 21 661.00 | 68 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 298.00 | | 34 298.00 | 34 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 881 287.00 | 3 965 876.00 | 915 411.00 | 4 881 287.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 394.00 | | 3 394.00 | 3 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 759.00 | 19 683.00 | 342 075.00 | 361 759.00 |
BZ Autres créances | 427 600.00 | | 427 600.00 | 427 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 621 656.00 | | 621 656.00 | 621 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 063.00 | | 49 063.00 | 49 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 463 475.00 | 19 683.00 | 1 443 792.00 | 1 463 475.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 564.00 | | 5 564.00 | 5 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 350 327.00 | 3 985 559.00 | 2 364 767.00 | 6 350 327.00 |
CU Autres participations | 110 326.00 | 25 000.00 | 85 326.00 | 110 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 605 201.00 | 605 201.00 | | 605 201.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 226 806.00 | 226 806.00 | | 226 806.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 663.00 | 22 663.00 | | 22 663.00 |
DG Autres réserves | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DH Report à nouveau | -117 814.00 | 3 312.00 | | -117 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 286.00 | -121 127.00 | | 5 286.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 875.00 | | | 15 875.00 |
DL TOTAL (I) | 1 098 018.00 | 1 076 856.00 | | 1 098 018.00 |
DP Provisions pour risques | 5 564.00 | | | 5 564.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 564.00 | | | 5 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565 516.00 | 17 138.00 | | 565 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 280.00 | 98 346.00 | | 98 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 088.00 | 228 499.00 | | 230 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 653.00 | 214 584.00 | | 250 653.00 |
EA Autres dettes | 840.00 | 10 911.00 | | 840.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 114 880.00 | 187 796.00 | | 114 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 260 258.00 | 757 277.00 | | 1 260 258.00 |
ED (V) | 926.00 | | | 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 364 767.00 | 1 834 134.00 | | 2 364 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 452 181.00 | 922 704.00 | 2 374 885.00 | 1 452 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 452 181.00 | 922 704.00 | 2 374 885.00 | 1 452 181.00 |
FN Production immobilisée | | | 389 261.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 528.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 851 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 969 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 992 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 444 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 403 387.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 749.00 | |
GE Autres charges | | | 40 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 882 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 431.00 | |
GN Différences positives de change | | | 27 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 256.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 39 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 737.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 737.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -54.00 | 110 137.00 | | -54.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 603.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -54.00 | 110 740.00 | | -54.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54.00 | -85 003.00 | | 54.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -78 883.00 | -75 800.00 | | -78 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 879 329.00 | 2 665 846.00 | | 2 879 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 874 042.00 | 2 786 973.00 | | 2 874 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 286.00 | -121 127.00 | | 5 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 286 241.00 | | 608 372.00 | 4 286 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 500.00 | 144 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 825.00 | 6 500.00 | 4 881 288.00 | 6 825.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 825.00 | | 4 667 936.00 | 6 825.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 092 433.00 | | 582 328.00 | 4 092 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 525.00 | | 7 201.00 | 61 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 283.00 | | 18 842.00 | 132 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 537 489.00 | 403 388.00 | | 3 537 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 498 765.00 | 395 047.00 | | 3 498 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 723.00 | 8 341.00 | | 38 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 564.00 | | |
6T Sur comptes clients | 47 684.00 | 749.00 | 28 751.00 | 47 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 684.00 | 25 749.00 | 28 751.00 | 47 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 684.00 | 31 313.00 | 28 751.00 | 47 684.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 749.00 | 28 751.00 | |
UG ‐ Financières | | 30 564.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 525.00 | | 96 525.00 | 96 525.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 088.00 | 230 088.00 | | 230 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 872.00 | 81 872.00 | | 81 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 186.00 | 112 186.00 | | 112 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
8L Produits constatés d’avance | 114 881.00 | 114 881.00 | | 114 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 299.00 | | 34 299.00 | 34 299.00 |
UX Autres créances clients | 338 525.00 | 338 525.00 | | 338 525.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 234.00 | 23 234.00 | | 23 234.00 |
VB T. V. A. | 27 548.00 | 27 548.00 | | 27 548.00 |
VC Groupe et associés | 251 828.00 | 251 828.00 | | 251 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 564 927.00 | 970.00 | 5 938.00 | 564 927.00 |
VI Groupe et associés | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 883.00 | 78 883.00 | | 78 883.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 69 341.00 | 69 341.00 | | 69 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 014.00 | 16 014.00 | | 16 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 063.00 | 49 063.00 | | 49 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 872 721.00 | 838 422.00 | 34 299.00 | 872 721.00 |
VW T.V.A. | 40 581.00 | 40 581.00 | | 40 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 260 259.00 | 599 777.00 | 102 463.00 | 1 260 259.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |