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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 000.00 | 8 841.00 | 22 159.00 | 31 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 218.00 | 129 970.00 | 261 249.00 | 391 218.00 |
AX Avances et acomptes | 12 423.00 | | 12 423.00 | 12 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 679.00 | | 57 679.00 | 57 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 320.00 | 138 810.00 | 353 510.00 | 492 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 126 220.00 | | 1 126 220.00 | 1 126 220.00 |
BZ Autres créances | 316 352.00 | | 316 352.00 | 316 352.00 |
CF Disponibilités | 185 185.00 | | 185 185.00 | 185 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 963.00 | | 30 963.00 | 30 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 659 564.00 | | 1 659 564.00 | 1 659 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 151 884.00 | 138 810.00 | 2 013 074.00 | 2 151 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 379 452.00 | | | 379 452.00 |
DH Report à nouveau | 32 321.00 | | | 32 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 321.00 | | | 237 321.00 |
DL TOTAL (I) | 650 294.00 | | | 650 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 902.00 | | | 159 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 202 878.00 | | | 1 202 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 362 780.00 | | | 1 362 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 013 074.00 | | | 2 013 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 362 780.00 | | | 1 362 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 12 909.00 | 12 909.00 | |
FG Production vendue services | | 6 245 632.00 | 6 245 632.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 6 258 541.00 | 6 258 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 258 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 700 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 857 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 500 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 182.00 | |
GE Autres charges | | | 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 231 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 464.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 085.00 | | | 12 085.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 085.00 | | | 12 085.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 925.00 | | | 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 925.00 | | | 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 160.00 | | | 11 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -198 798.00 | | | -198 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 270 653.00 | | | 6 270 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 033 332.00 | | | 6 033 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 321.00 | | | 237 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 044.00 | 62 107.00 | 1 341.00 | 78 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 8 841.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 044.00 | 53 266.00 | 1 341.00 | 78 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 902.00 | 159 902.00 | | 159 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 202 878.00 | 1 202 878.00 | | 1 202 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 679.00 | | 57 679.00 | 57 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 473 535.00 | 1 473 535.00 | | 1 473 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 531 214.00 | 1 473 535.00 | 57 679.00 | 1 531 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 362 780.00 | 1 362 780.00 | | 1 362 780.00 |