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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 242 889.00 | 167 005.00 | 75 884.00 | 242 889.00 |
AH Fonds commercial | 88 609.00 | | 88 609.00 | 88 609.00 |
AP Constructions | 30 778 575.00 | 14 899 395.00 | 15 879 180.00 | 30 778 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 544 305.00 | 529 013.00 | 15 292.00 | 544 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 001 900.00 | 3 144 363.00 | 857 537.00 | 4 001 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 656 778.00 | 18 739 777.00 | 16 917 001.00 | 35 656 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 500.00 | | 86 500.00 | 86 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 096 939.00 | 247 435.00 | 849 504.00 | 1 096 939.00 |
BZ Autres créances | 200 736.00 | | 200 736.00 | 200 736.00 |
CF Disponibilités | 802 683.00 | | 802 683.00 | 802 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 237.00 | | 49 237.00 | 49 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 259 596.00 | 247 435.00 | 2 012 161.00 | 2 259 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 916 374.00 | 18 987 212.00 | 18 929 162.00 | 37 916 374.00 |
CR Parts à plus d’un an | 321 997.00 | | | 321 997.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -534 489.00 | | | -534 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 017.00 | | | 452 017.00 |
DL TOTAL (I) | 192 528.00 | | | 192 528.00 |
DN Avances conditionnées | 15 879 180.00 | | | 15 879 180.00 |
DO TOTAL (II) | 15 879 180.00 | | | 15 879 180.00 |
DP Provisions pour risques | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 463 825.00 | | | 1 463 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 450.00 | | | 10 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 535.00 | | | 247 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 605 368.00 | | | 605 368.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 950.00 | | | 19 950.00 |
EA Autres dettes | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 849 054.00 | | | 2 849 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 929 162.00 | | | 18 929 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 585 229.00 | | | 1 585 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 394 193.00 | | 3 394 193.00 | 3 394 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 394 193.00 | | 3 394 193.00 | 3 394 193.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 714 780.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 952.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 171 295.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 614 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 920 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 295 449.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 111 011.00 | |
GE Autres charges | | | 175 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 590 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 580 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 550 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 587.00 | | | 11 587.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 163 709.00 | | | 163 709.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 524.00 | | | 105 524.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 924.00 | | | 113 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98 924.00 | | | -98 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 186 295.00 | | | 4 186 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 734 278.00 | | | 3 734 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 452 017.00 | | | 452 017.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 65 071.00 | | | 65 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 559 388.00 | | 97 390.00 | 35 559 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 656 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 331 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 324 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 181.00 | | 11 317.00 | 320 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 238 707.00 | | 86 074.00 | 35 238 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 544 933.00 | 295 449.00 | | 3 544 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 095.00 | 39 910.00 | | 127 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 417 838.00 | 255 539.00 | | 3 417 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 400.00 | | |
6T Sur comptes clients | 167 209.00 | 111 011.00 | 30 784.00 | 167 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 167 209.00 | 111 011.00 | 30 784.00 | 167 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 209.00 | 119 411.00 | 30 784.00 | 167 209.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 463 825.00 | 200 000.00 | 1 263 825.00 | 1 463 825.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 600.00 | 247 600.00 | | 247 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 213 514.00 | 213 514.00 | | 213 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 880.00 | 244 880.00 | | 244 880.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 398.00 | 11 398.00 | | 11 398.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 950.00 | 19 950.00 | | 19 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
UX Autres créances clients | 775 150.00 | 775 150.00 | | 775 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 321 997.00 | | 321 997.00 | 321 997.00 |
VB T. V. A. | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VI Groupe et associés | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 175.00 | | | 86 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 341.00 | 100 341.00 | | 100 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 235.00 | 111 235.00 | | 111 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 316.00 | 98 316.00 | | 98 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 237.00 | 49 237.00 | | 49 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 347 186.00 | 1 025 189.00 | 321 997.00 | 1 347 186.00 |
VW T.V.A. | 24 342.00 | 24 342.00 | | 24 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 838 877.00 | 1 575 052.00 | 1 263 825.00 | 2 838 877.00 |