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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 882.00 | 2 541.00 | 40 341.00 | 42 882.00 |
060 Stock marchandises | 43 578.00 | 8 692.00 | 34 887.00 | 43 578.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 888.00 | 2 007.00 | 23 882.00 | 25 888.00 |
072 Créances – Autres | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
084 Disponibilités | 11 074.00 | | 11 074.00 | 11 074.00 |
092 Charges constatées d’avance | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 901.00 | 10 698.00 | 71 202.00 | 81 901.00 |
110 Total général Actif | 124 782.00 | 13 239.00 | 111 543.00 | 124 782.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 554.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 144.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 697.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 865.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 735.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 380.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 846.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 543.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 882.00 | | | 42 882.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 189.00 | | | 189.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 189.00 | | | 189.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |