| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 92 765.00 | 32 493.00 | 60 272.00 | 92 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 980.00 | 73 507.00 | 9 473.00 | 82 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 616.00 | 50 591.00 | 13 025.00 | 63 616.00 |
BD Autres titres immobilisés | 128 008.00 | | 128 008.00 | 128 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 369.00 | 156 592.00 | 234 777.00 | 391 369.00 |
BT Marchandises | 1 307 528.00 | 35 108.00 | 1 272 420.00 | 1 307 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 659.00 | | 9 659.00 | 9 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 727 036.00 | 109 791.00 | 3 617 245.00 | 3 727 036.00 |
BZ Autres créances | 185 019.00 | | 185 019.00 | 185 019.00 |
CF Disponibilités | 197 766.00 | | 197 766.00 | 197 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 173.00 | | 13 173.00 | 13 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 440 181.00 | 144 899.00 | 5 295 282.00 | 5 440 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 831 550.00 | 301 491.00 | 5 530 059.00 | 5 831 550.00 |
CR Parts à plus d’un an | 186 625.00 | | | 186 625.00 |
CU Autres participations | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 910 398.00 | 937 470.00 | | 910 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 376.00 | 112 928.00 | | 97 376.00 |
DL TOTAL (I) | 1 337 774.00 | 1 380 398.00 | | 1 337 774.00 |
DP Provisions pour risques | 509 368.00 | 380 702.00 | | 509 368.00 |
DR TOTAL (IV) | 509 368.00 | 380 702.00 | | 509 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 372 567.00 | 1 012 855.00 | | 1 372 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 454.00 | 971 486.00 | | 231 454.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 177 534.00 | 109 525.00 | | 177 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 447 012.00 | 928 454.00 | | 1 447 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 454 351.00 | 436 902.00 | | 454 351.00 |
EA Autres dettes | | 18.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 682 918.00 | 3 459 240.00 | | 3 682 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 530 059.00 | 5 220 340.00 | | 5 530 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 505 383.00 | 3 349 715.00 | | 3 505 383.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 372 567.00 | 1 012 855.00 | | 1 372 567.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 541 802.00 | 954.00 | 9 542 756.00 | 9 541 802.00 |
FD Production vendue biens | 6 941.00 | | 6 941.00 | 6 941.00 |
FG Production vendue services | 167 495.00 | | 167 495.00 | 167 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 716 239.00 | 954.00 | 9 717 193.00 | 9 716 239.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 925.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 428 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 146 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 227 052.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -108 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 607 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 048 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 638.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 020.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 509 368.00 | |
GE Autres charges | | | 4 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 965 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 468.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 736.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 600.00 | 8 292.00 | | 21 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 600.00 | 9 027.00 | | 21 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 814.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 572.00 | 4 542.00 | | 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 572.00 | 5 356.00 | | 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 028.00 | 3 671.00 | | 21 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 713.00 | 52 228.00 | | 88 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 174 260.00 | 9 344 112.00 | | 10 174 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 076 884.00 | 9 231 185.00 | | 10 076 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 376.00 | 112 928.00 | | 97 376.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 439.00 | 31 823.00 | | 21 439.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 358.00 | | 43 929.00 | 348 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 918.00 | 391 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 918.00 | 239 361.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 374.00 | | 42 905.00 | 197 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 984.00 | | 1 024.00 | 150 984.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 300.00 | 10 638.00 | 346.00 | 146 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 300.00 | 10 638.00 | 346.00 | 146 300.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 380 702.00 | 509 368.00 | 380 702.00 | 380 702.00 |
6N Sur stocks et en cours | 43 294.00 | 35 108.00 | 43 294.00 | 43 294.00 |
6T Sur comptes clients | 105 950.00 | 7 912.00 | 4 071.00 | 105 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 244.00 | 43 020.00 | 47 365.00 | 149 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 529 946.00 | 552 388.00 | 428 067.00 | 529 946.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 552 388.00 | 428 067.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 447 012.00 | 1 447 012.00 | | 1 447 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 899.00 | 215 899.00 | | 215 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 503.00 | 109 503.00 | | 109 503.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 485.00 | 36 485.00 | | 36 485.00 |
UX Autres créances clients | 3 540 412.00 | 3 540 412.00 | | 3 540 412.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 186 625.00 | | 186 625.00 | 186 625.00 |
VB T. V. A. | 29 526.00 | 29 526.00 | | 29 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 372 567.00 | 1 372 567.00 | | 1 372 567.00 |
VI Groupe et associés | 231 454.00 | 231 454.00 | | 231 454.00 |
VP Divers | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 198.00 | 45 198.00 | | 45 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 102.00 | 154 102.00 | | 154 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 173.00 | 13 173.00 | | 13 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 924 607.00 | 3 737 982.00 | 186 625.00 | 3 924 607.00 |
VW T.V.A. | 47 266.00 | 47 266.00 | | 47 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 505 383.00 | 3 505 383.00 | | 3 505 383.00 |