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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 374.00 | 15 374.00 | | 15 374.00 |
AH Fonds commercial | 288 925.00 | | 288 925.00 | 288 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 197.00 | 503.00 | 694.00 | 1 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 823.00 | 67 003.00 | 15 820.00 | 82 823.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 208.00 | | 18 208.00 | 18 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 126.00 | 82 880.00 | 343 247.00 | 426 126.00 |
BT Marchandises | 224 779.00 | | 224 779.00 | 224 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 608.00 | | 17 608.00 | 17 608.00 |
BZ Autres créances | 18 100.00 | | 18 100.00 | 18 100.00 |
CF Disponibilités | 9 934.00 | | 9 934.00 | 9 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 619.00 | | 17 619.00 | 17 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 040.00 | | 288 040.00 | 288 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 167.00 | 82 880.00 | 631 287.00 | 714 167.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 89 429.00 | 89 429.00 | | 89 429.00 |
DH Report à nouveau | -138 235.00 | -97 631.00 | | -138 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 764.00 | -40 604.00 | | -55 764.00 |
DL TOTAL (I) | -95 990.00 | -40 226.00 | | -95 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 580.00 | 478.00 | | 4 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 089.00 | 55 244.00 | | 99 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 686.00 | 68 873.00 | | 133 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 503.00 | 43 118.00 | | 46 503.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
EA Autres dettes | 441 153.00 | 504 205.00 | | 441 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 276.00 | 674 182.00 | | 727 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 287.00 | 633 956.00 | | 631 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 727 276.00 | 683 104.00 | | 727 276.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 580.00 | 478.00 | | 4 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 005.00 | | 240 144.00 | 474 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 239 535.00 | 37 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 288 022.00 | 426 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 450.00 | 304 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 037.00 | 84 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 749.00 | | | 308 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 734.00 | | 1 323.00 | 126 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 522.00 | | 238 821.00 | 38 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 623.00 | 11 744.00 | 48 487.00 | 119 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 059.00 | 2 765.00 | 4 450.00 | 17 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 564.00 | 8 979.00 | 44 037.00 | 102 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 552.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 686.00 | 133 686.00 | | 133 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 634.00 | 14 634.00 | | 14 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 298.00 | 13 298.00 | | 13 298.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 441 153.00 | 441 153.00 | | 441 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 208.00 | | | 18 208.00 |
UX Autres créances clients | 17 608.00 | | | 17 608.00 |
VB T. V. A. | 7 065.00 | | | 7 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
VI Groupe et associés | 99 089.00 | 99 089.00 | | 99 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 138.00 | | | 7 138.00 |
VP Divers | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 619.00 | | | 17 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 534.00 | 53 326.00 | 18 208.00 | 71 534.00 |
VW T.V.A. | 16 737.00 | 16 737.00 | | 16 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 276.00 | 727 276.00 | | 727 276.00 |