| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 005.00 | 8 759.00 | 1 245.00 | 10 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 906.00 | 59 631.00 | 17 275.00 | 76 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 721.00 | 68 391.00 | 321 330.00 | 389 721.00 |
BT Marchandises | 94 011.00 | | 94 011.00 | 94 011.00 |
BZ Autres créances | 5 794.00 | | 5 794.00 | 5 794.00 |
CF Disponibilités | 106 116.00 | | 106 116.00 | 106 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 861.00 | | 10 861.00 | 10 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 783.00 | | 216 783.00 | 216 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 504.00 | 68 391.00 | 538 113.00 | 606 504.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 352 595.00 | 353 376.00 | | 352 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 561.00 | 625.00 | | -7 561.00 |
DL TOTAL (I) | 356 034.00 | 365 001.00 | | 356 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 474.00 | 102 468.00 | | 97 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 874.00 | 3 389.00 | | 3 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 862.00 | 50 865.00 | | 48 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 869.00 | 58 112.00 | | 31 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 079.00 | 214 834.00 | | 182 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 113.00 | 579 835.00 | | 538 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 413.00 | 214 834.00 | | 105 413.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 702.00 | 948.00 | | 702.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 704.00 | | 1 417.00 | 389 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 400.00 | 389 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 400.00 | 86 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 894.00 | | 1 417.00 | 86 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 062.00 | 5 728.00 | 1 400.00 | 64 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 062.00 | 5 728.00 | 1 400.00 | 64 062.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 862.00 | 48 862.00 | | 48 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 474.00 | 20 808.00 | 76 666.00 | 97 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 869.00 | 31 869.00 | | 31 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 655.00 | 16 655.00 | | 16 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 465.00 | 19 465.00 | | 19 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 079.00 | 105 413.00 | 76 666.00 | 182 079.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |