| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 472 936.00 | 329 530.00 | 143 405.00 | 472 936.00 |
AH Fonds commercial | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 621 444.00 | | 621 444.00 | 621 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 939 961.00 | 1 274 134.00 | 665 827.00 | 1 939 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 335.00 | | 110 335.00 | 110 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 196 286.00 | 1 603 665.00 | 2 592 621.00 | 4 196 286.00 |
BP En cours de production de services | 301 648.00 | | 301 648.00 | 301 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 563 653.00 | 31 250.00 | 7 532 403.00 | 7 563 653.00 |
BZ Autres créances | 12 349 652.00 | 1 053 062.00 | 11 296 590.00 | 12 349 652.00 |
CF Disponibilités | 1 990 817.00 | | 1 990 817.00 | 1 990 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 309.00 | | 89 309.00 | 89 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 295 080.00 | 1 084 312.00 | 21 210 768.00 | 22 295 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 491 366.00 | 2 687 977.00 | 23 803 389.00 | 26 491 366.00 |
CU Autres participations | 1 001 302.00 | | 1 001 302.00 | 1 001 302.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 292 279.00 | 292 279.00 | | 292 279.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 099 739.00 | 2 099 739.00 | | 2 099 739.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 568.00 | 28 568.00 | | 28 568.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
DG Autres réserves | 3 343 215.00 | 3 343 215.00 | | 3 343 215.00 |
DH Report à nouveau | 3 208 490.00 | 1 479 246.00 | | 3 208 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 699 171.00 | 1 729 245.00 | | 2 699 171.00 |
DL TOTAL (I) | 11 676 955.00 | 8 977 784.00 | | 11 676 955.00 |
DP Provisions pour risques | 81 599.00 | 61 775.00 | | 81 599.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 599.00 | 61 775.00 | | 81 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 969.00 | 578 354.00 | | 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 552.00 | 334 563.00 | | 343 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 169 759.00 | 2 706 059.00 | | 4 169 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 128 342.00 | 5 689 292.00 | | 7 128 342.00 |
EA Autres dettes | 402 213.00 | 380 225.00 | | 402 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 044 835.00 | 9 688 494.00 | | 12 044 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 803 389.00 | 18 728 053.00 | | 23 803 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 044 835.00 | 9 369 986.00 | | 12 044 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 969.00 | 1 049.00 | | 969.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 31 239 365.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 31 239 365.00 | |
FM Production stockée | | | 54 822.00 | |
FN Production immobilisée | | | 267 123.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 158 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 819 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 728 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 590 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 370 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 875 202.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 348 056.00 | |
GE Autres charges | | | 17 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 930 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 888 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 330.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 886 762.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 628.00 | 50 108.00 | | 32 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 530.00 | 105 109.00 | | 69 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 902.00 | -55 001.00 | | -36 902.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 893 318.00 | 515 866.00 | | 893 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 257 371.00 | 699 313.00 | | 1 257 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 859 006.00 | 27 215 549.00 | | 31 859 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 159 835.00 | 25 486 304.00 | | 29 159 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 699 171.00 | 1 729 245.00 | | 2 699 171.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 532 390.00 | | 739 692.00 | 3 532 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 010.00 | 1 111 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 796.00 | 4 196 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 144 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 786.00 | 1 939 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 863 722.00 | | 280 966.00 | 863 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 878 422.00 | | 121 326.00 | 1 878 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 790 247.00 | | 337 400.00 | 790 247.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 310 703.00 | 352 748.00 | 59 786.00 | 1 310 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 244 498.00 | 85 032.00 | | 244 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 066 205.00 | 267 716.00 | 59 786.00 | 1 066 205.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 775.00 | 19 824.00 | | 61 775.00 |
6T Sur comptes clients | 31 250.00 | | | 31 250.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 053 062.00 | | | 1 053 062.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 084 312.00 | | | 1 084 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 146 087.00 | 19 824.00 | | 1 146 087.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 824.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 343 552.00 | 343 552.00 | | 343 552.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 169 759.00 | 4 169 759.00 | | 4 169 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 000 168.00 | 3 000 168.00 | | 3 000 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 653 334.00 | 1 653 334.00 | | 1 653 334.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 660 934.00 | 660 934.00 | | 660 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 402 213.00 | 402 213.00 | | 402 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 335.00 | | 110 335.00 | 110 335.00 |
UX Autres créances clients | 7 563 653.00 | 7 563 653.00 | | 7 563 653.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VB T. V. A. | 699 251.00 | 699 251.00 | | 699 251.00 |
VC Groupe et associés | 11 599 889.00 | 11 599 889.00 | | 11 599 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 341 029.00 | | | 341 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 577 044.00 | | | 577 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192 617.00 | 192 617.00 | | 192 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 699.00 | 48 699.00 | | 48 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 309.00 | 89 309.00 | | 89 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 112 949.00 | 20 002 615.00 | 110 335.00 | 20 112 949.00 |
VW T.V.A. | 1 621 289.00 | 1 621 289.00 | | 1 621 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 044 835.00 | 12 044 835.00 | | 12 044 835.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 213.00 | | | 213.00 |