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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 52 460.00 | | 52 460.00 | 52 460.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 254.00 | 28 595.00 | 26 659.00 | 55 254.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 714.00 | 28 595.00 | 79 119.00 | 107 714.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 40 740.00 | | 40 740.00 | 40 740.00 |
060 Stock marchandises | 4 428.00 | | 4 428.00 | 4 428.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
072 Créances – Autres | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
084 Disponibilités | 3 311.00 | | 3 311.00 | 3 311.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 111.00 | | 51 111.00 | 51 111.00 |
110 Total général Actif | 158 825.00 | 28 595.00 | 130 230.00 | 158 825.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 054.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 635.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 689.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 061.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 101 541.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 541.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 541.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 230.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 300.00 | | | 17 300.00 |
222 Production stockée | -630.00 | | | -630.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 19 567.00 | | | 19 567.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 800.00 | | | 42 800.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 305.00 | | | 305.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
242 Autres charges externes. | 10 119.00 | | | 10 119.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 198.00 | | | 198.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 15 562.00 | | | 15 562.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15.00 | | | 15.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 357.00 | | | 357.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 406.00 | | | 406.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 714.00 | | | 107 714.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |