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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6.00 | | | 6.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 441.00 | 305.00 | 136.00 | 441.00 |
AH Fonds commercial | 2 764 352.00 | 1 377 228.00 | 1 387 124.00 | 2 764 352.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 755.00 | 547.00 | 208.00 | 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 631.00 | 92 024.00 | 158 607.00 | 250 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 397 000.00 | 1 035 871.00 | 361 128.00 | 1 397 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 566.00 | | 50 566.00 | 50 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 463 745.00 | 2 505 977.00 | 1 957 768.00 | 4 463 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BT Marchandises | 331 377.00 | 20 918.00 | 310 459.00 | 331 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 007 889.00 | | 1 007 889.00 | 1 007 889.00 |
CF Disponibilités | 26 063.00 | | 26 063.00 | 26 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 366 612.00 | 20 918.00 | 1 345 694.00 | 1 366 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 830 357.00 | 2 526 895.00 | 3 303 462.00 | 5 830 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 000.00 | 457 000.00 | | 457 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 703.00 | 45 703.00 | | 45 703.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 53 656.00 | | |
DH Report à nouveau | -159 246.00 | | | -159 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -756 688.00 | -212 902.00 | | -756 688.00 |
DK Provisions réglementées | 16 159.00 | 3 355.00 | | 16 159.00 |
DL TOTAL (I) | -397 072.00 | 346 812.00 | | -397 072.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 987.00 | 25 644.00 | | 28 987.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 987.00 | 25 644.00 | | 28 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 382.00 | 182 090.00 | | 499 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 293.00 | 56 348.00 | | 88 293.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 922.00 | | | 4 922.00 |
EA Autres dettes | 3 075 019.00 | 796 155.00 | | 3 075 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 671 547.00 | 1 034 593.00 | | 3 671 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 303 462.00 | 1 407 049.00 | | 3 303 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 247 919.00 | | 4 247 919.00 | 4 247 919.00 |
FG Production vendue services | 32 563.00 | | 32 563.00 | 32 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 280 482.00 | | 4 280 482.00 | 4 280 482.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 948.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 316 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 804 344.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 603 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 496.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 28 987.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 918.00 | |
GE Autres charges | | | 4 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 063 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -746 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -756 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 535.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28.00 | 458.00 | | 28.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28.00 | 2 993.00 | | 28.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 982.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 535.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 832.00 | 3 347.00 | | 12 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 832.00 | 7 864.00 | | 12 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 804.00 | -4 871.00 | | -12 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 841.00 | -12 082.00 | | -12 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 317 852.00 | 4 063 299.00 | | 4 317 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 074 540.00 | 4 276 201.00 | | 5 074 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -756 688.00 | -212 902.00 | | -756 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 414 845.00 | | 1 048 900.00 | 3 414 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 463 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 765 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 647 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 153 646.00 | | 611 902.00 | 2 153 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 240 633.00 | | 406 998.00 | 1 240 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 566.00 | | 30 000.00 | 20 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 078 252.00 | 50 496.00 | | 1 078 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 613.00 | 239.00 | | 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 077 639.00 | 50 257.00 | | 1 077 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 355.00 | 12 832.00 | 28.00 | 3 355.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 644.00 | 28 987.00 | 25 644.00 | 25 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 999.00 | 41 819.00 | 25 672.00 | 28 999.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 382.00 | 499 382.00 | | 499 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 860.00 | 48 860.00 | | 48 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 347.00 | 39 347.00 | | 39 347.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 922.00 | 4 922.00 | | 4 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 566.00 | | 50 566.00 | 50 566.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VB T. V. A. | 63 566.00 | 63 566.00 | | 63 566.00 |
VC Groupe et associés | 831 553.00 | 831 553.00 | | 831 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
VI Groupe et associés | 3 075 019.00 | 3 075 019.00 | | 3 075 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 841.00 | 12 841.00 | | 12 841.00 |
VP Divers | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 637.00 | 94 637.00 | | 94 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 058 958.00 | 1 008 392.00 | 50 566.00 | 1 058 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 671 547.00 | 3 671 547.00 | | 3 671 547.00 |