| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 398.00 | 37 653.00 | 31 744.00 | 69 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 079.00 | 66 628.00 | 47 451.00 | 114 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 477.00 | 104 282.00 | 95 195.00 | 199 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 159 051.00 | 6 234.00 | 152 817.00 | 159 051.00 |
BZ Autres créances | 19 394.00 | | 19 394.00 | 19 394.00 |
CF Disponibilités | 423 589.00 | | 423 589.00 | 423 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 951.00 | | 7 951.00 | 7 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 013.00 | 6 234.00 | 605 779.00 | 612 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 490.00 | 110 516.00 | 700 974.00 | 811 490.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 497 146.00 | 421 205.00 | | 497 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 140.00 | 75 941.00 | | 37 140.00 |
DL TOTAL (I) | 545 286.00 | 508 146.00 | | 545 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 518.00 | 27 205.00 | | 23 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 169.00 | 115 265.00 | | 132 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 688.00 | 142 471.00 | | 155 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 974.00 | 650 617.00 | | 700 974.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 150.00 | | 81 150.00 | 122 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 823.00 | 199 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 823.00 | 183 477.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 150.00 | | 81 150.00 | 106 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 351.00 | 23 753.00 | 3 823.00 | 84 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 351.00 | 23 753.00 | 3 823.00 | 84 351.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 234.00 | | | 6 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 234.00 | | | 6 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 234.00 | | | 6 234.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 518.00 | 23 518.00 | | 23 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 560.00 | 52 560.00 | | 52 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 257.00 | 30 257.00 | | 30 257.00 |
UX Autres créances clients | 150 999.00 | 150 999.00 | | 150 999.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 052.00 | 8 052.00 | | 8 052.00 |
VB T. V. A. | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 217.00 | 18 217.00 | | 18 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 549.00 | 5 549.00 | | 5 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 951.00 | 7 951.00 | | 7 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 396.00 | 186 396.00 | | 186 396.00 |
VW T.V.A. | 43 804.00 | 43 804.00 | | 43 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 688.00 | 155 688.00 | | 155 688.00 |