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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 186.00 | 569.00 | 9 617.00 | 10 186.00 |
AH Fonds commercial | 2 831 500.00 | 283 000.00 | 2 548 500.00 | 2 831 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 091.00 | 107 891.00 | 15 200.00 | 123 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 425.00 | 191 320.00 | 21 104.00 | 212 425.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 178 907.00 | 582 780.00 | 2 596 127.00 | 3 178 907.00 |
BT Marchandises | 258 990.00 | | 258 990.00 | 258 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 248.00 | | 32 248.00 | 32 248.00 |
BZ Autres créances | 205 053.00 | | 205 053.00 | 205 053.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 347 495.00 | | 347 495.00 | 347 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 656.00 | | 6 656.00 | 6 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 443.00 | | 900 443.00 | 900 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 079 350.00 | 582 780.00 | 3 496 569.00 | 4 079 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 498 000.00 | 996 000.00 | | 498 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 800.00 | 99 600.00 | | 49 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 233 848.00 | 1 317 979.00 | | 233 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 398.00 | 169 553.00 | | 245 398.00 |
DL TOTAL (I) | 1 027 046.00 | 2 583 132.00 | | 1 027 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 048 661.00 | 144 730.00 | | 2 048 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 068.00 | 118 082.00 | | 20 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 553.00 | 219 369.00 | | 233 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 015.00 | 119 173.00 | | 115 015.00 |
EA Autres dettes | 52 227.00 | 59 965.00 | | 52 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 469 524.00 | 661 320.00 | | 2 469 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 496 569.00 | 3 244 452.00 | | 3 496 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 165 620.00 | | 13 287.00 | 3 165 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 178 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 841 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 831 500.00 | | 10 186.00 | 2 831 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 426.00 | | 3 089.00 | 332 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 694.00 | | 12.00 | 1 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 994.00 | 26 786.00 | | 272 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 569.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 994.00 | 26 217.00 | | 272 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 553.00 | 233 553.00 | | 233 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 278.00 | 46 278.00 | | 46 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 776.00 | 29 776.00 | | 29 776.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 375.00 | 28 375.00 | | 28 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 227.00 | 52 227.00 | | 52 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
UX Autres créances clients | 32 248.00 | 32 248.00 | | 32 248.00 |
VB T. V. A. | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 048 661.00 | 174 808.00 | 706 894.00 | 2 048 661.00 |
VI Groupe et associés | 20 068.00 | 20 068.00 | | 20 068.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 149 398.00 | | | 2 149 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 238.00 | | | 101 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 010.00 | 203 010.00 | | 203 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 656.00 | 6 656.00 | | 6 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 188.00 | 243 957.00 | 231.00 | 244 188.00 |
VW T.V.A. | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 469 524.00 | 595 671.00 | 706 894.00 | 2 469 524.00 |