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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
AH Fonds commercial | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 249.00 | 135 091.00 | 2 157.00 | 137 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 697.00 | 147 732.00 | 8 966.00 | 156 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 611.00 | | 16 611.00 | 16 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 764.00 | 283 348.00 | 123 416.00 | 406 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 223.00 | | 9 223.00 | 9 223.00 |
BT Marchandises | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 033.00 | | 5 033.00 | 5 033.00 |
BZ Autres créances | 285 516.00 | | 285 516.00 | 285 516.00 |
CF Disponibilités | 18 143.00 | | 18 143.00 | 18 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 974.00 | | 8 974.00 | 8 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 284.00 | | 327 284.00 | 327 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 048.00 | 283 348.00 | 450 700.00 | 734 048.00 |
CU Autres participations | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 143 322.00 | | | 143 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 223.00 | | | -125 223.00 |
DL TOTAL (I) | 26 350.00 | | | 26 350.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 618.00 | | | 18 618.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 618.00 | | | 18 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 017.00 | | | 184 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 265.00 | | | 61 265.00 |
EA Autres dettes | 5 451.00 | | | 5 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 733.00 | | | 405 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 700.00 | | | 450 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 733.00 | | | 405 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 457.00 | | 170.00 | 408 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 21 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 863.00 | 406 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 788.00 | 293 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 524.00 | | | 91 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 734.00 | | | 295 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 199.00 | | 170.00 | 21 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 161.00 | 5 975.00 | 1 788.00 | 279 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 524.00 | | | 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 637.00 | 5 975.00 | 1 788.00 | 278 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 270.00 | 18 618.00 | 18 270.00 | 18 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 270.00 | 18 618.00 | 18 270.00 | 18 270.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 618.00 | 18 270.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 017.00 | 184 017.00 | | 184 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 466.00 | 35 466.00 | | 35 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 222.00 | 18 222.00 | | 18 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 611.00 | | 16 611.00 | 16 611.00 |
UX Autres créances clients | 5 033.00 | 5 033.00 | | 5 033.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 367.00 | 10 367.00 | | 10 367.00 |
VB T. V. A. | 37 542.00 | 37 542.00 | | 37 542.00 |
VC Groupe et associés | 229 346.00 | 229 346.00 | | 229 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 562.00 | | | 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 578.00 | 6 578.00 | | 6 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 451.00 | 6 451.00 | | 6 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 974.00 | 8 974.00 | | 8 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 134.00 | 299 524.00 | 16 611.00 | 316 134.00 |
VW T.V.A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 733.00 | 405 733.00 | | 405 733.00 |