| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 103.00 | 23 974.00 | 8 129.00 | 32 103.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 655 472.00 | | 655 472.00 | 655 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 855 575.00 | 23 974.00 | 831 601.00 | 855 575.00 |
BZ Autres créances | 84 478.00 | | 84 478.00 | 84 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 953 126.00 | 316.00 | 952 810.00 | 953 126.00 |
CF Disponibilités | 780 077.00 | | 780 077.00 | 780 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 817 680.00 | 316.00 | 1 817 364.00 | 1 817 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 673 255.00 | 24 290.00 | 2 648 965.00 | 2 673 255.00 |
CU Autres participations | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 287 500.00 | 2 262 384.00 | | 2 287 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 784.00 | 25 116.00 | | 77 784.00 |
DL TOTAL (I) | 2 585 283.00 | 2 507 500.00 | | 2 585 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 44 689.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 39.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 934.00 | 2 962.00 | | 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 748.00 | 14 685.00 | | 62 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 682.00 | 62 374.00 | | 63 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 648 965.00 | 2 569 874.00 | | 2 648 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 682.00 | 37 775.00 | | 63 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 324.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 203.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 93 431.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 94 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 435.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 184 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 776.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 600.00 | | | 58 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 600.00 | | | 58 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | 35.00 | | 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 003.00 | | | 24 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 378.00 | 35.00 | | 24 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 222.00 | -35.00 | | 34 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 214.00 | | | 38 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 548.00 | 877 629.00 | | 254 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 764.00 | 852 513.00 | | 176 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 784.00 | 25 116.00 | | 77 784.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 339.00 | | | 751 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 823 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 855 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 103.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 868.00 | | | 127 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 623 472.00 | | | 623 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 421.00 | 21 315.00 | 71 761.00 | 74 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 421.00 | 21 315.00 | 71 761.00 | 74 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 655 472.00 | | 655 472.00 | 655 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 689.00 | | | 44 689.00 |
VP Divers | 84 478.00 | 84 478.00 | | 84 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 448.00 | 55 448.00 | | 55 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 950.00 | 84 478.00 | 655 472.00 | 739 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 682.00 | 63 682.00 | | 63 682.00 |