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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 592.00 | 26 990.00 | 64 602.00 | 91 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 592.00 | 26 990.00 | 369 602.00 | 396 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 138.00 | | 191 138.00 | 191 138.00 |
BZ Autres créances | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
CF Disponibilités | 57 094.00 | | 57 094.00 | 57 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 793.00 | | 248 793.00 | 248 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 384.00 | 26 990.00 | 618 394.00 | 645 384.00 |
CU Autres participations | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 215 244.00 | 255 465.00 | | 215 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 749.00 | 149 779.00 | | 106 749.00 |
DL TOTAL (I) | 431 992.00 | 515 244.00 | | 431 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 753.00 | 73 853.00 | | 48 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 029.00 | 56 305.00 | | 4 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 965.00 | 7 143.00 | | 7 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 656.00 | 98 048.00 | | 125 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 402.00 | 235 349.00 | | 186 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 394.00 | 750 593.00 | | 618 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 027.00 | 186 596.00 | | 160 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 447 282.00 | | 447 282.00 | 447 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 447 282.00 | | 447 282.00 | 447 282.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 457 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 319.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 878.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 867.00 | 8 400.00 | | 9 867.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 74 432.00 | 86 933.00 | | 74 432.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 70 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 70 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14 438.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 59 518.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 73 956.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 956.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 902.00 | 31 397.00 | | 23 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 507 151.00 | 788 203.00 | | 507 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 403.00 | 638 424.00 | | 400 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 749.00 | 149 779.00 | | 106 749.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 592.00 | | | 396 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 396 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 592.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 592.00 | | | 91 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 671.00 | 17 319.00 | | 9 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 671.00 | 17 319.00 | | 9 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 965.00 | 7 965.00 | | 7 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 319.00 | 70 319.00 | | 70 319.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
UX Autres créances clients | 191 138.00 | 191 138.00 | | 191 138.00 |
VB T. V. A. | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 753.00 | 22 377.00 | 26 376.00 | 48 753.00 |
VI Groupe et associés | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 100.00 | | | 25 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 889.00 | 16 889.00 | | 16 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 698.00 | 191 698.00 | | 191 698.00 |
VW T.V.A. | 35 478.00 | 35 478.00 | | 35 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 403.00 | 160 027.00 | 26 376.00 | 186 403.00 |