| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 753.00 | | 42 753.00 | 42 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 574.00 | 12 449.00 | 3 126.00 | 15 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 327.00 | 12 449.00 | 45 879.00 | 58 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 144.00 | | 28 144.00 | 28 144.00 |
BZ Autres créances | 4 805.00 | | 4 805.00 | 4 805.00 |
CF Disponibilités | 64 691.00 | | 64 691.00 | 64 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 891.00 | | 97 891.00 | 97 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 219.00 | 12 449.00 | 143 770.00 | 156 219.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 102 674.00 | 102 674.00 | | 102 674.00 |
DH Report à nouveau | 4 484.00 | -48 835.00 | | 4 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 250.00 | 53 319.00 | | 9 250.00 |
DL TOTAL (I) | 122 150.00 | 112 900.00 | | 122 150.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 669.00 | 5 614.00 | | 6 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 906.00 | 2 617.00 | | 5 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 045.00 | 6 534.00 | | 6 045.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 800.00 | 1 925.00 | | 2 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 620.00 | 16 890.00 | | 21 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 770.00 | 159 790.00 | | 143 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 620.00 | 16 890.00 | | 21 620.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 694.00 | | 67 694.00 | 67 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 694.00 | | 67 694.00 | 67 694.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 248.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 249.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 60.00 | 41.00 | | 60.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 100 010.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 100 010.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | 99 988.00 | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 195.00 | 198 703.00 | | 105 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 945.00 | 145 384.00 | | 95 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 250.00 | 53 319.00 | | 9 250.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 827.00 | | 500.00 | 57 827.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 753.00 | | | 42 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 074.00 | | 500.00 | 15 074.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 201.00 | 1 248.00 | | 11 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 201.00 | 1 248.00 | | 11 201.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 906.00 | 5 906.00 | | 5 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 28 144.00 | 28 144.00 | | 28 144.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VB T. V. A. | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VI Groupe et associés | 6 669.00 | 6 669.00 | | 6 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 201.00 | 33 201.00 | | 33 201.00 |
VW T.V.A. | 5 642.00 | 5 642.00 | | 5 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 620.00 | 21 620.00 | | 21 620.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 158.00 | 501.00 | | 158.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 765.00 | 36 536.00 | | 44 765.00 |
ST Autres comptes | 4 862.00 | 7 042.00 | | 4 862.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 795.00 | 1 115.00 | | 795.00 |
YT Sous‐traitance | 233.00 | | | 233.00 |
YW Taxe professionnelle | 690.00 | 740.00 | | 690.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 848.00 | 1 240.00 | | 848.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 961.00 | 15 184.00 | | 13 961.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 737.00 | 4 213.00 | | 4 737.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 655.00 | 44 693.00 | | 50 655.00 |