| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 576.00 | 1 896.00 | 3 680.00 | 5 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 963.00 | 9 166.00 | 6 797.00 | 15 963.00 |
BZ Autres créances | 4 044.00 | | 4 044.00 | 4 044.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
CF Disponibilités | 26 512.00 | | 26 512.00 | 26 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 519.00 | 9 166.00 | 115 353.00 | 124 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 096.00 | 11 062.00 | 119 033.00 | 130 096.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 79 148.00 | 79 148.00 | | 79 148.00 |
DH Report à nouveau | 3 823.00 | -11 889.00 | | 3 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 185.00 | 15 712.00 | | 16 185.00 |
DL TOTAL (I) | 100 156.00 | 83 971.00 | | 100 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 153.00 | 17 061.00 | | 1 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 101.00 | 118.00 | | 2 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 623.00 | 10 189.00 | | 15 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 877.00 | 27 368.00 | | 18 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 033.00 | 111 339.00 | | 119 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 877.00 | 27 368.00 | | 18 877.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 733.00 | | 59 733.00 | 59 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 733.00 | | 59 733.00 | 59 733.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 354.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 122.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 122.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 266.00 | | | 266.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 340.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266.00 | 3 340.00 | | 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -266.00 | -1 218.00 | | -266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 903.00 | 2 773.00 | | 2 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 029.00 | 36 383.00 | | 60 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 844.00 | 20 672.00 | | 43 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 185.00 | 15 712.00 | | 16 185.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 576.00 | | | 5 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 896.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 806.00 | 91.00 | | 1 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 806.00 | 91.00 | | 1 806.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 166.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 166.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 166.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 166.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 15 963.00 | | | 15 963.00 |
VB T. V. A. | 44.00 | | | 44.00 |
VI Groupe et associés | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 037.00 | 20 037.00 | | 20 037.00 |
VW T.V.A. | 12 720.00 | 12 720.00 | | 12 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 877.00 | 18 877.00 | | 18 877.00 |