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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 525.00 | 5 308.00 | 217.00 | 5 525.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 616.00 | 165 862.00 | 34 754.00 | 200 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 812.00 | 138 232.00 | 134 580.00 | 272 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134 248.00 | | 134 248.00 | 134 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 202.00 | 309 402.00 | 303 800.00 | 613 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 964.00 | | 72 964.00 | 72 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 624 346.00 | 457 190.00 | 3 167 156.00 | 3 624 346.00 |
BZ Autres créances | 356 573.00 | | 356 573.00 | 356 573.00 |
CF Disponibilités | 532 471.00 | | 532 471.00 | 532 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 230.00 | | 75 230.00 | 75 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 661 583.00 | 457 190.00 | 4 204 394.00 | 4 661 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 274 786.00 | 766 592.00 | 4 508 194.00 | 5 274 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 769 117.00 | 605 846.00 | | 769 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 503 642.00 | 163 271.00 | | 503 642.00 |
DL TOTAL (I) | 1 410 259.00 | 906 617.00 | | 1 410 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 500 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 060.00 | 7 060.00 | | 7 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 081 878.00 | 2 307 888.00 | | 2 081 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 005 165.00 | 627 817.00 | | 1 005 165.00 |
EA Autres dettes | 3 832.00 | 34 254.00 | | 3 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 097 935.00 | 3 477 019.00 | | 3 097 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 508 194.00 | 4 383 635.00 | | 4 508 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 15 341 715.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 341 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 146 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 487 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 667 544.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 048 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 369 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 389 121.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 63 987.00 | |
GE Autres charges | | | 20 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 774 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 713 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 712 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 699.00 | 19 734.00 | | 33 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 099.00 | -19 734.00 | | -24 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 184 699.00 | 63 581.00 | | 184 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 497 428.00 | 14 172 192.00 | | 15 497 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 993 786.00 | 14 008 922.00 | | 14 993 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 503 642.00 | 163 271.00 | | 503 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 650.00 | 45 819.00 | 124 067.00 | 387 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 983.00 | 1 325.00 | | 3 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 667.00 | 44 494.00 | 124 067.00 | 383 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 6.00 | | | 6.00 |
6T Sur comptes clients | 437 835.00 | 28 669.00 | 9 314.00 | 437 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 437 835.00 | 28 669.00 | 9 314.00 | 437 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 437 835.00 | 28 669.00 | 9 314.00 | 437 835.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 669.00 | 9 314.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 060.00 | 7 060.00 | | 7 060.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 081 878.00 | 2 081 878.00 | | 2 081 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 005 165.00 | 1 005 165.00 | | 1 005 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 134 248.00 | | 134 248.00 | 134 248.00 |
UX Autres créances clients | 3 624 346.00 | 3 624 346.00 | | 3 624 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 356 572.00 | 356 572.00 | | 356 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 230.00 | 75 230.00 | | 75 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 190 396.00 | 4 056 148.00 | 134 248.00 | 4 190 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 097 935.00 | 3 097 935.00 | | 3 097 935.00 |