| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 216.00 | 1 560.00 | 1 656.00 | 3 216.00 |
AH Fonds commercial | 63 368.00 | | 63 368.00 | 63 368.00 |
AP Constructions | 248 635.00 | 190 867.00 | 57 768.00 | 248 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 034.00 | 27 212.00 | 3 822.00 | 31 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 127.00 | 77 324.00 | 5 803.00 | 83 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 380.00 | 296 963.00 | 132 417.00 | 429 380.00 |
BT Marchandises | 140 366.00 | | 140 366.00 | 140 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 206.00 | | 49 206.00 | 49 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 108.00 | | 19 108.00 | 19 108.00 |
BZ Autres créances | 27 490.00 | | 27 490.00 | 27 490.00 |
CF Disponibilités | 139 238.00 | | 139 238.00 | 139 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 408.00 | | 375 408.00 | 375 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 787.00 | 296 963.00 | 507 825.00 | 804 787.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40.00 | | | 40.00 |
DD Réserve légale (1) | 4.00 | | | 4.00 |
DG Autres réserves | 316 385.00 | | | 316 385.00 |
DH Report à nouveau | 31 757.00 | | | 31 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 604.00 | | | -48 604.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
DL TOTAL (I) | 300 590.00 | | | 300 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 872.00 | | | 46 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 623.00 | | | 21 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 563.00 | | | 75 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 177.00 | | | 45 177.00 |
EA Autres dettes | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 235.00 | | | 207 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 825.00 | | | 507 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 771.00 | | | 172 771.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 252.00 | | 1 128.00 | 428 252.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 429 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 362 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 456.00 | | 1 128.00 | 65 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 796.00 | | | 362 796.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 937.00 | 15 026.00 | | 281 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 344.00 | 1 216.00 | | 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 593.00 | 13 810.00 | | 281 593.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 439.00 | | 29 439.00 | 29 439.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29 439.00 | | 29 439.00 | 29 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 439.00 | | 29 439.00 | 29 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 439.00 | | 29 439.00 | 29 439.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29 439.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 563.00 | 75 563.00 | | 75 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 686.00 | 27 686.00 | | 27 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
UX Autres créances clients | 19 108.00 | 19 108.00 | | 19 108.00 |
VB T. V. A. | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 872.00 | 12 409.00 | 34 463.00 | 46 872.00 |
VI Groupe et associés | 39 623.00 | 39 623.00 | | 39 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 724.00 | | | 7 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 190.00 | 9 190.00 | | 9 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 147.00 | 12 147.00 | | 12 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 540.00 | 14 540.00 | | 14 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 597.00 | 46 597.00 | | 46 597.00 |
VW T.V.A. | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 235.00 | 172 771.00 | 34 463.00 | 207 235.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 316.00 | | | 8 316.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 815.00 | | | 11 815.00 |
ST Autres comptes | 47 821.00 | | | 47 821.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 833.00 | | | 24 833.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 899.00 | | | 4 899.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 215.00 | | | 13 215.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 466.00 | | | 14 466.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 128.00 | | | 6 128.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 469.00 | | | 84 469.00 |