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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 320.00 | 67 445.00 | 2 875.00 | 70 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 170 320.00 | 67 445.00 | 2 102 875.00 | 2 170 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 918.00 | | 59 918.00 | 59 918.00 |
BZ Autres créances | 198 333.00 | | 198 333.00 | 198 333.00 |
CF Disponibilités | 939 515.00 | | 939 515.00 | 939 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 197 766.00 | | 1 197 766.00 | 1 197 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 368 086.00 | 67 445.00 | 3 300 641.00 | 3 368 086.00 |
CU Autres participations | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 500 942.00 | 500 942.00 | | 500 942.00 |
DH Report à nouveau | 2 433 254.00 | 2 722 714.00 | | 2 433 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 187.00 | 210 541.00 | | 239 187.00 |
DL TOTAL (I) | 3 214 084.00 | 3 474 896.00 | | 3 214 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 635.00 | 170 630.00 | | 28 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 071.00 | 18 081.00 | | 30 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 851.00 | 36 698.00 | | 27 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 557.00 | 225 408.00 | | 86 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 300 641.00 | 3 700 305.00 | | 3 300 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 557.00 | 225 408.00 | | 86 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 178 932.00 | | 178 932.00 | 178 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 932.00 | | 178 932.00 | 178 932.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 250.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 108.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 302 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 307 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 307 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 135.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 234.00 | 434 421.00 | | 486 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 047.00 | 223 881.00 | | 247 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 187.00 | 210 541.00 | | 239 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 170 320.00 | | | 2 170 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 170 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 320.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 320.00 | | | 70 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 195.00 | 17 250.00 | | 50 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 195.00 | 17 250.00 | | 50 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 071.00 | 30 071.00 | | 30 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 466.00 | 11 466.00 | | 11 466.00 |
UX Autres créances clients | 59 918.00 | 59 918.00 | | 59 918.00 |
VC Groupe et associés | 129 670.00 | 129 670.00 | | 129 670.00 |
VI Groupe et associés | 28 635.00 | 28 635.00 | | 28 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 663.00 | 56 663.00 | | 56 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 251.00 | 258 251.00 | | 258 251.00 |
VW T.V.A. | 9 311.00 | 9 311.00 | | 9 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 557.00 | 86 557.00 | | 86 557.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 988.00 | 13 018.00 | | 13 988.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 120.00 | 18 000.00 | | 30 120.00 |
ST Autres comptes | 4 273.00 | 5 115.00 | | 4 273.00 |
YW Taxe professionnelle | 350.00 | 347.00 | | 350.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 338.00 | 13 365.00 | | 14 338.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 905.00 | 35 654.00 | | 35 905.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 393.00 | 23 115.00 | | 34 393.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |