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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 569.00 | 38 737.00 | 14 832.00 | 53 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 051.00 | | 11 051.00 | 11 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 835.00 | 38 952.00 | 25 883.00 | 64 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 344 690.00 | | 344 690.00 | 344 690.00 |
BZ Autres créances | 20 051.00 | | 20 051.00 | 20 051.00 |
CF Disponibilités | 16 370.00 | | 16 370.00 | 16 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 282.00 | | 2 282.00 | 2 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 393.00 | | 383 392.00 | 383 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 227.00 | 38 952.00 | 409 275.00 | 448 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 552.00 | 986.00 | | 3 552.00 |
DH Report à nouveau | 63 689.00 | 14 944.00 | | 63 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 537.00 | 51 310.00 | | -11 537.00 |
DL TOTAL (I) | 105 704.00 | 117 240.00 | | 105 704.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 198.00 | 2 826.00 | | 3 198.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 198.00 | 2 826.00 | | 3 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 168.00 | 96 470.00 | | 129 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 401.00 | 147 475.00 | | 161 401.00 |
EA Autres dettes | 9 745.00 | 49 085.00 | | 9 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 373.00 | 293 088.00 | | 300 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 275.00 | 413 154.00 | | 409 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 077 870.00 | | 1 077 870.00 | 1 077 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 077 870.00 | | 1 077 870.00 | 1 077 870.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 081 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 537 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 562.00 | |
GE Autres charges | | | 1 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 092 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 457.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 286.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 743.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 689.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 371.00 | 687.00 | | 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 371.00 | 8 376.00 | | 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -371.00 | 5 367.00 | | -371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 883.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 081 649.00 | 973 547.00 | | 1 081 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 093 186.00 | 922 237.00 | | 1 093 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 537.00 | 51 310.00 | | -11 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 389.00 | 5 563.00 | | 33 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215.00 | | | 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 174.00 | 5 563.00 | | 33 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 826.00 | 372.00 | | 2 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 826.00 | 372.00 | | 2 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 168.00 | 129 168.00 | | 129 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 870.00 | 52 870.00 | | 52 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 164.00 | 36 164.00 | | 36 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 745.00 | 9 745.00 | | 9 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 051.00 | | 11 051.00 | 11 051.00 |
UX Autres créances clients | 344 690.00 | 344 690.00 | | 344 690.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VB T. V. A. | 18 700.00 | 18 700.00 | | 18 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 074.00 | 367 023.00 | 11 051.00 | 378 074.00 |
VW T.V.A. | 67 548.00 | 67 548.00 | | 67 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 371.00 | 300 371.00 | | 300 371.00 |