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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 180.00 | 7 180.00 | | 7 180.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 207 640.00 | 7 180.00 | 1 200 460.00 | 1 207 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 592.00 | | 295 592.00 | 295 592.00 |
BZ Autres créances | 682 451.00 | | 682 451.00 | 682 451.00 |
CF Disponibilités | 18 667.00 | | 18 667.00 | 18 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 336.00 | | 55 336.00 | 55 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 052 046.00 | | 1 052 046.00 | 1 052 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 259 686.00 | 7 180.00 | 2 252 506.00 | 2 259 686.00 |
CU Autres participations | 1 190 460.00 | | 1 190 460.00 | 1 190 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 686 150.00 | | | 686 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 561.00 | | | 23 561.00 |
DL TOTAL (I) | 1 072 712.00 | | | 1 072 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 138.00 | | | 145 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 476 653.00 | | | 476 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 311.00 | | | 9 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 678.00 | | | 284 678.00 |
EA Autres dettes | 264 011.00 | | | 264 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 179 794.00 | | | 1 179 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 252 506.00 | | | 2 252 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 078 520.00 | | | 1 078 520.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155.00 | | | 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 302 030.00 | | 302 030.00 | 302 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 030.00 | | 302 030.00 | 302 030.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 778.00 | |
GE Autres charges | | | 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 221.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 112.00 | | | 31 112.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150 707.00 | | | 150 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 707.00 | | | 150 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 707.00 | | | -20 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 518 787.00 | | | 518 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 226.00 | | | 495 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 561.00 | | | 23 561.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 967.00 | | | 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 197 640.00 | | 10 000.00 | 1 197 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 190 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 207 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 180.00 | | 10 000.00 | 7 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 190 460.00 | | | 1 190 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 180.00 | | | 7 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 180.00 | | | 7 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 312.00 | 9 312.00 | | 9 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 740 665.00 | 740 665.00 | | 740 665.00 |
UX Autres créances clients | 295 592.00 | 295 592.00 | | 295 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 983.00 | 43 710.00 | 101 274.00 | 144 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 595.00 | | | 42 595.00 |
VP Divers | 682 451.00 | 682 451.00 | | 682 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 284 679.00 | 284 679.00 | | 284 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 336.00 | 55 336.00 | | 55 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 033 379.00 | 1 033 379.00 | | 1 033 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 179 794.00 | 1 078 521.00 | 101 274.00 | 1 179 794.00 |