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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 085.00 | 50 021.00 | 16 064.00 | 66 085.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 085.00 | 50 021.00 | 41 064.00 | 91 085.00 |
072 Créances – Autres | 60 399.00 | | 60 399.00 | 60 399.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
084 Disponibilités | 39 423.00 | | 39 423.00 | 39 423.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 680.00 | | 113 680.00 | 113 680.00 |
110 Total général Actif | 204 765.00 | 50 021.00 | 154 744.00 | 204 765.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 68 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 378.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 578.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 155.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 16 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 564.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 898.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 025.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 588.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 744.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 449.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 117 786.00 | 87 223.00 | | 117 786.00 |
230 Autres produits | 7 010.00 | 8 000.00 | | 7 010.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 796.00 | 95 223.00 | | 124 796.00 |
242 Autres charges externes. | 78 040.00 | 58 908.00 | | 78 040.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 429.00 | | | 429.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 490.00 | 433.00 | | 490.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 080.00 | 10 000.00 | | 10 080.00 |
252 Charges sociales | 9 790.00 | 13 068.00 | | 9 790.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 710.00 | 16 961.00 | | 17 710.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 112.00 | 99 371.00 | | 116 112.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 685.00 | -4 148.00 | | 8 685.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 107.00 | | | 107.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 578.00 | -2 148.00 | | 10 578.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 674.00 | | | 674.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 144.00 | | | 85 144.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 449.00 | | | 6 449.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 508.00 | | | 508.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 223.00 | | | 23 223.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 968.00 | | | 11 968.00 |
614 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 8 500.00 | | | 8 500.00 |