| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 660 384.00 | 2 121 743.00 | 355 000.00 | 2 660 384.00 |
AH Fonds commercial | 293 825.00 | 146 913.00 | 183 640.00 | 293 825.00 |
AN Terrains | 241 070.00 | | 241 070.00 | 241 070.00 |
AP Constructions | 9 867 198.00 | 9 200 685.00 | 666 512.00 | 9 867 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 802 279.00 | 7 513 145.00 | 3 289 133.00 | 10 802 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 585 057.00 | 889 466.00 | 695 590.00 | 1 585 057.00 |
AV Immobilisations en cours | 642 323.00 | | 642 323.00 | 642 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 092 538.00 | 19 908 682.00 | 6 183 855.00 | 26 092 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 265 044.00 | | 4 265 044.00 | 4 265 044.00 |
BN En cours de production de biens | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BP En cours de production de services | 1 498 942.00 | | 1 498 942.00 | 1 498 942.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 268 731.00 | 37 035.00 | 3 231 696.00 | 3 268 731.00 |
BZ Autres créances | 1 047 550.00 | | 1 047 550.00 | 1 047 550.00 |
CF Disponibilités | 2 998 612.00 | | 2 998 612.00 | 2 998 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 496.00 | | 62 496.00 | 62 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 142 019.00 | 37 035.00 | 13 104 984.00 | 13 142 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 234 557.00 | 19 945 717.00 | 19 288 840.00 | 39 234 557.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 565 943.00 | 8 895 912.00 | | 10 565 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -909 426.00 | 1 670 030.00 | | -909 426.00 |
DL TOTAL (I) | 10 206 516.00 | 11 115 943.00 | | 10 206 516.00 |
DP Provisions pour risques | 72 409.00 | 100 000.00 | | 72 409.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 409.00 | 100 000.00 | | 72 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 983 852.00 | | | 983 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 819 748.00 | 6 277 458.00 | | 4 819 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 485 589.00 | 3 135 678.00 | | 2 485 589.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94 580.00 | 293 314.00 | | 94 580.00 |
EA Autres dettes | 55 243.00 | | | 55 243.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 567 685.00 | 870 370.00 | | 567 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 009 914.00 | 10 576 820.00 | | 9 009 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 288 840.00 | 21 792 763.00 | | 19 288 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 654 845.00 | | | 8 654 845.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 20 058 559.00 | 10 714 247.00 | 30 772 807.00 | 20 058 559.00 |
FG Production vendue services | 449 476.00 | 461 221.00 | 910 698.00 | 449 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 508 036.00 | 11 175 469.00 | 31 683 506.00 | 20 508 036.00 |
FM Production stockée | | | -4 679 380.00 | |
FN Production immobilisée | | | 577 014.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 336.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 898 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 491 788.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 71 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 262 462.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 739 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 350 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 358 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 377 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 861 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 244 125.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 786 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 211 484.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 211 542.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 898 311.00 | 1 067 977.00 | | 898 311.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 648.00 | 1 875.00 | | 1 648.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 302 685.00 | 302 685.00 | | 302 685.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 304 333.00 | 304 560.00 | | 304 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 217.00 | 9 000.00 | | 2 217.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 77 777.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 217.00 | 86 777.00 | | 2 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 302 115.00 | 217 782.00 | | 302 115.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 303 305.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 657 535.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 879 063.00 | 43 580 951.00 | | 28 879 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 788 490.00 | 41 910 921.00 | | 29 788 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -909 426.00 | 1 670 030.00 | | -909 426.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 753 926.00 | 727 229.00 | | 753 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 634 081.00 | | 1 458 456.00 | 24 634 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 092 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 954 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 137 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 948 209.00 | | 6 000.00 | 2 948 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 685 472.00 | | 1 452 456.00 | 21 685 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 399.00 | | | 399.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 664 614.00 | 1 244 067.00 | | 18 664 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 059 113.00 | 246 270.00 | | 2 059 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 605 500.00 | 997 797.00 | | 16 605 500.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | 27 590.00 | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | 27 590.00 | 100 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 819 748.00 | 4 819 748.00 | | 4 819 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 039 561.00 | 1 039 561.00 | | 1 039 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 948 457.00 | 948 457.00 | | 948 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 3 222 920.00 | 3 222 920.00 | | 3 222 920.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67 972.00 | 67 972.00 | | 67 972.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 64 365.00 | 64 365.00 | | 64 365.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 810.00 | 45 810.00 | | 45 810.00 |
VB T. V. A. | 412 067.00 | 412 067.00 | | 412 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 160 170.00 | 160 170.00 | | 160 170.00 |
VP Divers | 37 463.00 | 37 463.00 | | 37 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 443.00 | 215 443.00 | | 215 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 496.00 | 62 496.00 | | 62 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 289 110.00 | 4 289 110.00 | | 4 289 110.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 149.00 | | | 149.00 |