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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 084.00 | 327 039.00 | 8 045.00 | 335 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 580.00 | 17 580.00 | | 17 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 224.00 | 345 179.00 | 8 045.00 | 353 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 171 070.00 | | 171 070.00 | 171 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 149.00 | | 135 149.00 | 135 149.00 |
BZ Autres créances | 175 333.00 | | 175 333.00 | 175 333.00 |
CF Disponibilités | 559 790.00 | | 559 790.00 | 559 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 041 775.00 | | 1 041 775.00 | 1 041 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 395 000.00 | 345 179.00 | 1 049 820.00 | 1 395 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 306 962.00 | 305 311.00 | | 306 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 344.00 | 36 652.00 | | 57 344.00 |
DL TOTAL (I) | 373 107.00 | 350 762.00 | | 373 107.00 |
DP Provisions pour risques | 12 978.00 | 36 047.00 | | 12 978.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 978.00 | 36 047.00 | | 12 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 637.00 | 774.00 | | 637.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 122 171.00 | | | 122 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 938.00 | 623 711.00 | | 497 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 185.00 | 42 692.00 | | 30 185.00 |
EA Autres dettes | 12 805.00 | 235 732.00 | | 12 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 736.00 | 902 910.00 | | 663 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 820.00 | 1 289 719.00 | | 1 049 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 566 218.00 | | 1 566 218.00 | 1 566 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 566 218.00 | | 1 566 218.00 | 1 566 218.00 |
FM Production stockée | | | 135 090.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 738 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 366 330.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 656 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 531.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 978.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 684 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 694.00 | 6 100.00 | | 694.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 198.00 | 18 184.00 | | 5 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 893.00 | 24 283.00 | | 5 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 302.00 | 24 283.00 | | 4 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 209.00 | 1 373.00 | | 3 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 746 423.00 | 2 449 407.00 | | 1 746 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 689 079.00 | 2 412 756.00 | | 1 689 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 344.00 | 36 652.00 | | 57 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 270.00 | | | 370 270.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 046.00 | 353 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 046.00 | 352 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 560.00 | | | 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 710.00 | | | 369 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 695.00 | 6 531.00 | 17 046.00 | 355 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 560.00 | | | 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 135.00 | 6 531.00 | 17 046.00 | 355 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 047.00 | 12 978.00 | 36 047.00 | 36 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 047.00 | | | 36 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497 938.00 | 497 938.00 | | 497 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 726.00 | 6 726.00 | | 6 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 805.00 | 12 805.00 | | 12 805.00 |
UX Autres créances clients | 135 149.00 | 135 149.00 | | 135 149.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VB T. V. A. | 58 579.00 | 58 579.00 | | 58 579.00 |
VC Groupe et associés | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 915.00 | 310 915.00 | | 310 915.00 |
VW T.V.A. | 23 430.00 | 23 430.00 | | 23 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 565.00 | 540 928.00 | 637.00 | 541 565.00 |