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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
028 Immobilisations corporelles | 138 729.00 | 112 446.00 | 26 283.00 | 138 729.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 140 369.00 | 114 066.00 | 26 303.00 | 140 369.00 |
060 Stock marchandises | 64 008.00 | | 64 008.00 | 64 008.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
072 Créances – Autres | 10 582.00 | | 10 582.00 | 10 582.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 26 934.00 | | 26 934.00 | 26 934.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 848.00 | | 104 848.00 | 104 848.00 |
110 Total général Actif | 245 217.00 | 114 066.00 | 131 151.00 | 245 217.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 989.00 | |
134 Report à nouveau | | | 65 874.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 367.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 746.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 509.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 010.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 509.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 961.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 377.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 406.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 151.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 542.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 82 701.00 | | | 82 701.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 134 819.00 | | | 134 819.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
230 Autres produits | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 238 712.00 | | | 238 712.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 84 324.00 | | | 84 324.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 753.00 | | | -8 753.00 |
242 Autres charges externes. | 72 087.00 | | | 72 087.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 703.00 | | | 703.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 864.00 | | | 88 864.00 |
252 Charges sociales | 10 159.00 | | | 10 159.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 250 678.00 | | | 250 678.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 966.00 | | | -11 966.00 |
280 Produits financiers | 289.00 | | | 289.00 |
290 Produits exceptionnels | 267.00 | | | 267.00 |
294 Charges financières | 690.00 | | | 690.00 |
300 Charges exceptionnelles | 267.00 | | | 267.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 367.00 | | | -12 367.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 125 827.00 | | | 125 827.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 542.00 | | | 14 542.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 410.00 | | | 44 410.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 210.00 | | | 28 210.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |