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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 151 447.00 | 115 470.00 | 35 977.00 | 151 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 967.00 | 90 201.00 | 7 765.00 | 97 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 352.00 | 233 756.00 | 174 596.00 | 408 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 146.00 | 439 427.00 | 220 719.00 | 660 146.00 |
BT Marchandises | 1 727 562.00 | | 1 727 562.00 | 1 727 562.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 167 501.00 | | 167 501.00 | 167 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 197 911.00 | 50 316.00 | 2 147 595.00 | 2 197 911.00 |
BZ Autres créances | 198 513.00 | | 198 513.00 | 198 513.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 3 833 653.00 | | 3 833 653.00 | 3 833 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 374.00 | | 129 374.00 | 129 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 654 514.00 | 50 316.00 | 8 604 198.00 | 8 654 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 314 660.00 | 489 743.00 | 8 824 917.00 | 9 314 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 4 987 685.00 | 4 016 439.00 | | 4 987 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 152 667.00 | 1 071 245.00 | | 1 152 667.00 |
DL TOTAL (I) | 6 173 352.00 | 5 120 685.00 | | 6 173 352.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 602.00 | 62 600.00 | | 32 602.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 602.00 | 122 600.00 | | 92 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 857.00 | 42 163.00 | | 77 857.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 236 819.00 | 193 531.00 | | 236 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 911 857.00 | 1 350 322.00 | | 1 911 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 430.00 | 419 691.00 | | 332 430.00 |
EA Autres dettes | | 53.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 558 963.00 | 2 005 760.00 | | 2 558 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 824 917.00 | 7 249 045.00 | | 8 824 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 527 609.00 | 2 000 311.00 | | 2 527 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 186 398.00 | 337 022.00 | 17 523 420.00 | 17 186 398.00 |
FG Production vendue services | 747 162.00 | 675.00 | 747 837.00 | 747 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 933 560.00 | 337 697.00 | 18 271 257.00 | 17 933 560.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 442 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 322 037.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 516 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 592 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 913 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 375.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 918.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 898 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 544 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 598 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 381.00 | 29 127.00 | | 31 381.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 810.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 898.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 708.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 917.00 | -5 708.00 | | 2 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 448 349.00 | 459 648.00 | | 448 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 503 211.00 | 19 741 576.00 | | 18 503 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 350 544.00 | 18 670 331.00 | | 17 350 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 152 667.00 | 1 071 245.00 | | 1 152 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 061.00 | | 119 084.00 | 552 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 999.00 | 660 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 999.00 | 657 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 549 683.00 | | 119 081.00 | 549 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 378.00 | | 3.00 | 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 051.00 | 80 375.00 | 10 999.00 | 370 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 051.00 | 80 375.00 | 10 999.00 | 370 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 122 600.00 | 32 602.00 | 62 600.00 | 122 600.00 |
6T Sur comptes clients | 65 637.00 | 50 316.00 | 65 637.00 | 65 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 637.00 | 50 316.00 | 65 637.00 | 65 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 237.00 | 82 918.00 | 128 237.00 | 188 237.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 918.00 | 128 237.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 911 857.00 | 1 911 857.00 | | 1 911 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 864.00 | 150 864.00 | | 150 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 923.00 | 92 923.00 | | 92 923.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 633.00 | 19 633.00 | | 19 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
UX Autres créances clients | 2 123 623.00 | 2 123 623.00 | | 2 123 623.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 288.00 | 74 288.00 | | 74 288.00 |
VB T. V. A. | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 857.00 | 46 503.00 | 31 354.00 | 77 857.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 125.00 | | | 92 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 431.00 | | | 56 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 869.00 | 5 869.00 | | 5 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 863.00 | 188 863.00 | | 188 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 374.00 | 129 374.00 | | 129 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 526 179.00 | 2 525 798.00 | 381.00 | 2 526 179.00 |
VW T.V.A. | 63 141.00 | 63 141.00 | | 63 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 322 144.00 | 2 290 790.00 | 31 354.00 | 2 322 144.00 |