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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 71 475.00 | 12 258.00 | 59 218.00 | 71 475.00 |
040 Immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 115.00 | 12 258.00 | 59 858.00 | 72 115.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
072 Créances – Autres | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
084 Disponibilités | 86 742.00 | | 86 742.00 | 86 742.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 377.00 | | 93 377.00 | 93 377.00 |
110 Total général Actif | 165 492.00 | 12 258.00 | 153 234.00 | 165 492.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 852.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 037.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 689.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 202.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 916.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 329.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 546.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 234.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 69 634.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 349 525.00 | 195 623.00 | | 349 525.00 |
222 Production stockée | | -13 000.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 270.00 | 1 868.00 | | 4 270.00 |
230 Autres produits | 804.00 | 480.00 | | 804.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 354 599.00 | 197 972.00 | | 354 599.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 219.00 | 416.00 | | 219.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 765.00 | 10 825.00 | | 7 765.00 |
242 Autres charges externes. | 199 883.00 | 140 200.00 | | 199 883.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 133.00 | 1 321.00 | | 1 133.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 281.00 | 18 385.00 | | 61 281.00 |
252 Charges sociales | 18 367.00 | 7 263.00 | | 18 367.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 327.00 | 2 430.00 | | 5 327.00 |
262 Autres charges | 106.00 | 91.00 | | 106.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 294 081.00 | 180 931.00 | | 294 081.00 |
270 Résultat d’exploitation | 60 518.00 | 17 040.00 | | 60 518.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 480.00 | 2 485.00 | | 11 480.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 037.00 | 14 555.00 | | 49 037.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 31 146.00 | | | 31 146.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 32 358.00 | | | 32 358.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 628.00 | | | 33 628.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 69 634.00 | | | 69 634.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 31 146.00 | | | 31 146.00 |