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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 288.00 | 61 476.00 | 13 811.00 | 75 288.00 |
040 Immobilisations financières | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 292 978.00 | 61 476.00 | 231 501.00 | 292 978.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 420.00 | | 6 420.00 | 6 420.00 |
072 Créances – Autres | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
084 Disponibilités | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 251.00 | | 16 251.00 | 16 251.00 |
110 Total général Actif | 309 229.00 | 61 476.00 | 247 753.00 | 309 229.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 70 032.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 260.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 092.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 967.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 550.00 | |
172 Autres dettes | | | 104 143.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 660.00 | |
180 Total général Passif | | | 247 753.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 372.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 67 065.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 190 756.00 | | | 190 756.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 759.00 | | | 190 759.00 |
242 Autres charges externes. | 66 445.00 | | | 66 445.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 439.00 | | | 45 439.00 |
252 Charges sociales | 12 186.00 | | | 12 186.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 901.00 | | | 15 901.00 |
262 Autres charges | 100.00 | | | 100.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 806.00 | | | 142 806.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 953.00 | | | 47 953.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
294 Charges financières | 964.00 | | | 964.00 |
300 Charges exceptionnelles | 602.00 | | | 602.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 876.00 | | | 8 876.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 260.00 | | | 41 260.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 901.00 | | | 38 901.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 656.00 | | | 12 656.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 372.00 | | | 372.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 292 978.00 | | | 292 978.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 372.00 | | | 372.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 372.00 | | | 372.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 379.00 | | | 3 379.00 |