| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 649 435.00 | | 649 435.00 | 649 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 147.00 | 130 629.00 | 17 517.00 | 148 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 902.00 | 333 871.00 | 40 031.00 | 373 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 731.00 | | 15 731.00 | 15 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 228 264.00 | 464 501.00 | 763 763.00 | 1 228 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 660.00 | | 110 660.00 | 110 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 303.00 | | 3 303.00 | 3 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 220.00 | | 419 220.00 | 419 220.00 |
BZ Autres créances | 178 616.00 | | 178 616.00 | 178 616.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
CF Disponibilités | 58 143.00 | | 58 143.00 | 58 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 899.00 | | 14 899.00 | 14 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 500.00 | | 785 500.00 | 785 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 013 765.00 | 464 501.00 | 1 549 264.00 | 2 013 765.00 |
CU Autres participations | 41 048.00 | | 41 048.00 | 41 048.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 840.00 | 59 840.00 | | 59 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
DG Autres réserves | 50 536.00 | | | 50 536.00 |
DH Report à nouveau | | -44 890.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 272.00 | 98 086.00 | | 84 272.00 |
DL TOTAL (I) | 197 308.00 | 113 036.00 | | 197 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 375.00 | 205 864.00 | | 185 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 459 890.00 | 402 441.00 | | 459 890.00 |
EA Autres dettes | 705 286.00 | 704 786.00 | | 705 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 351 955.00 | 1 314 496.00 | | 1 351 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 549 264.00 | 1 427 532.00 | | 1 549 264.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 182 014.00 | | 46 249.00 | 1 182 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 228 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 649 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 522 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 649 435.00 | | | 649 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 808.00 | | 5 240.00 | 516 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 770.00 | | 41 009.00 | 15 770.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 088.00 | 14 412.00 | | 450 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 088.00 | 14 412.00 | | 450 088.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 375.00 | 185 375.00 | | 185 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 795.00 | 95 795.00 | | 95 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 313 051.00 | 313 051.00 | | 313 051.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 705 286.00 | 705 286.00 | | 705 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 731.00 | | 15 731.00 | 15 731.00 |
UX Autres créances clients | 419 220.00 | 419 220.00 | | 419 220.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 546.00 | 11 546.00 | | 11 546.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VB T. V. A. | 15 845.00 | 15 845.00 | | 15 845.00 |
VC Groupe et associés | 26 709.00 | 26 709.00 | | 26 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 661.00 | 42 661.00 | | 42 661.00 |
VP Divers | 17 872.00 | 17 872.00 | | 17 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 759.00 | 18 759.00 | | 18 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 476.00 | 62 476.00 | | 62 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 899.00 | 14 899.00 | | 14 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 467.00 | 612 736.00 | 15 731.00 | 628 467.00 |
VW T.V.A. | 30 215.00 | 30 215.00 | | 30 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 351 955.00 | 1 351 955.00 | | 1 351 955.00 |