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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 359 163.00 | | 5 359 163.00 | 5 359 163.00 |
BN En cours de production de biens | -4 918 554.00 | | -4 918 554.00 | -4 918 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 288.00 | | 168 288.00 | 168 288.00 |
BZ Autres créances | 41 274.00 | | 41 274.00 | 41 274.00 |
CF Disponibilités | 276 500.00 | | 276 500.00 | 276 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 926 670.00 | | 926 670.00 | 926 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 670.00 | | 926 670.00 | 926 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -166 031.00 | -136 510.00 | | -166 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -216 982.00 | -29 521.00 | | -216 982.00 |
DL TOTAL (I) | -374 213.00 | -157 231.00 | | -374 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 855.00 | 209 399.00 | | 129 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 850 000.00 | 1 300 000.00 | | 850 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 286.00 | 217 289.00 | | 150 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 242.00 | | | 9 242.00 |
EA Autres dettes | 161 500.00 | | | 161 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 300 883.00 | 1 726 688.00 | | 1 300 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 670.00 | 1 569 457.00 | | 926 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 115 000.00 | 1 044 500.00 | 1 159 500.00 | 115 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 000.00 | 1 044 500.00 | 1 159 500.00 | 115 000.00 |
FM Production stockée | | | -1 017 686.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 369.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 146 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 059.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -216 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -216 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 336.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 336.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -336.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 428.00 | 320 082.00 | | 152 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 410.00 | 349 603.00 | | 369 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -216 982.00 | -29 521.00 | | -216 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 286.00 | 150 286.00 | | 150 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 500.00 | 161 500.00 | | 161 500.00 |
UX Autres créances clients | 168 288.00 | 168 288.00 | | 168 288.00 |
VB T. V. A. | 36 474.00 | 36 474.00 | | 36 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 855.00 | 129 855.00 | | 129 855.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 561.00 | 209 561.00 | | 209 561.00 |
VW T.V.A. | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 300 883.00 | 1 300 883.00 | | 1 300 883.00 |